DIMECO
Dépôt
| Dénomination | DIMECO |
| Siren | 998447411 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5321 |
| Numéro de Gestion | 1976B00033 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Pirey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 046.00 | 645 316.00 | 31 730.00 | 26 760.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 200.00 | 49 200.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 018.00 | 1 374 458.00 | 253 560.00 | 194 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 629.00 | 651 014.00 | 222 615.00 | 141 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 203.00 | |||
CU Autres participations | 261 397.00 | 261 397.00 | 261 397.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | 15 472.00 | 15 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 731 376.00 | 2 698 229.00 | 1 033 147.00 | 821 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027 055.00 | 469 126.00 | 3 557 929.00 | 2 937 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590 495.00 | 1 590 495.00 | 1 959 332.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 465.00 | 18 141.00 | 1 207 324.00 | 914 242.00 |
BT Marchandises | 443 875.00 | 7 603.00 | 436 272.00 | 172 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 773.00 | 448 773.00 | 21 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 338.00 | 538 097.00 | 5 334 241.00 | 4 789 467.00 |
BZ Autres créances | 1 401 519.00 | 262 586.00 | 1 138 933.00 | 1 141 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | 9 938.00 | 9 938.00 | |
CF Disponibilités | 2 067.00 | 2 067.00 | 852 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 741.00 | 149 741.00 | 158 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 171 266.00 | 1 295 552.00 | 13 875 714.00 | 12 958 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 336.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 642.00 | 3 993 781.00 | 14 908 861.00 | 13 781 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 436 445.00 | 400 239.00 | ||
DG Autres réserves | 1 449 315.00 | 761 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 241.00 | 724 127.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 050.00 | |||
DK Provisions réglementées | 50 111.00 | 56 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 621 674.00 | 6 593 358.00 | ||
DN Avances conditionnées | 575 170.00 | 475 698.00 | ||
DO TOTAL (II) | 575 170.00 | 475 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 594 168.00 | 1 131 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 168.00 | 1 131 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 998.00 | 314 042.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310 026.00 | 1 200 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 475.00 | 2 306 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 409.00 | 1 612 012.00 | ||
EA Autres dettes | 76 941.00 | 146 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 117 849.00 | 5 580 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 908 861.00 | 13 781 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 306 756.00 | 4 181 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | 64 129.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 095 355.00 | 20 460 691.00 | ||
FG Production vendue services | 2 918 027.00 | 3 180 110.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 015 211.00 | 23 704 930.00 | ||
FM Production stockée | -191 712.00 | -2 273 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 63 000.00 | 29 045.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 388.00 | 20 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 827.00 | 1 381 266.00 | ||
FQ Autres produits | 36 046.00 | 52 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 797 760.00 | 22 914 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -252 670.00 | 2 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 906 672.00 | 8 625 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -725 768.00 | 151 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 562 355.00 | 4 668 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 132.00 | 490 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 542 631.00 | 4 418 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 900 679.00 | 1 780 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 139.00 | 130 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 854.00 | 741 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 401 933.00 | 1 130 086.00 | ||
GE Autres charges | 87 878.00 | 158 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 864 736.00 | 22 298 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 066 975.00 | 616 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 987.00 | 6 030.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 987.00 | 6 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 394.00 | 13 404.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 399.00 | 14 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 412.00 | -8 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 076 387.00 | 607 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 105.00 | 19 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 414.00 | 10 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 632.00 | 30 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 924.00 | 31 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 992.00 | 39 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 360.00 | -8 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 506.00 | -124 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 379.00 | 22 951 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 620.00 | 22 227 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 241.00 | 724 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 806.00 | 50 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 303.00 | 56 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 306.00 | 326 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 179.00 | 150 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 788.00 | 532 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 000.00 | 2 501 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 000.00 | 3 731 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 760.00 | 16 998.00 | 672 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 361.00 | 185 910.00 | 347 800.00 | 2 025 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 121.00 | 202 908.00 | 347 800.00 | 2 698 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 516 675.00 | 494 869.00 | 516 675.00 | 494 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918 183.00 | 91 985.00 | 209 485.00 | 800 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 859.00 | 586 854.00 | 726 160.00 | 1 295 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 859.00 | 586 854.00 | 726 160.00 | 1 295 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 586 854.00 | 726 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 12 500.00 | 137 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | 2 972.00 | 12 500.00 | |
UX Autres créances clients | 5 872 338.00 | 5 872 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 519.00 | 1 401 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 741.00 | 149 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 070.00 | 7 439 070.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 885.00 | 1 689 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 113.00 | 158 046.00 | 501 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 475.00 | 2 046 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 409.00 | 1 335 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 941.00 | 76 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 823.00 | 5 306 756.00 | 501 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 518.00 | |||