ISTRELIA 1
Dépôt
| Dénomination | ISTRELIA 1 |
| Siren | 409043585 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 8556 |
| Numéro de Gestion | 1996B00467 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
AP Constructions | 243 260.00 | 156 454.00 | 86 807.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 652.00 | 97 233.00 | 98 420.00 | 120 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 927.00 | 732 231.00 | 270 696.00 | 314 584.00 |
CU Autres participations | 11.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 444 774.00 | 988 851.00 | 455 922.00 | 536 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | 9 568.00 | 8 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | 1 404.00 | |
BZ Autres créances | 97 976.00 | 97 976.00 | 52 438.00 | |
CF Disponibilités | 252 444.00 | 252 444.00 | 8 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | 12 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 373 691.00 | 373 691.00 | 83 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 464.00 | 988 851.00 | 829 613.00 | 619 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 693.00 | -78 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | -4 828.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 920.00 | 14 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 379.00 | 34 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 762.00 | 334 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 32 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 577.00 | 83 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | 134 883.00 | ||
EA Autres dettes | 2 575.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 235.00 | 585 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 613.00 | 619 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 548.00 | 310 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 764 285.00 | 1 764 285.00 | 2 167 793.00 | |
FG Production vendue services | 3 394.00 | 3 394.00 | 2 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 679.00 | 1 767 679.00 | 2 170 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 319.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477.00 | 43 102.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 846 489.00 | 2 213 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 520.00 | 511 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -925.00 | 1 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 122.00 | 543 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 880.00 | 35 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 061.00 | 543 500.00 | ||
FZ Charges sociales | -11 502.00 | 118 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 987.00 | 107 895.00 | ||
GE Autres charges | 282 101.00 | 346 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 245.00 | 2 208 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 243.00 | 5 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 344.00 | 4 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 344.00 | 4 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 344.00 | -4 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 900.00 | 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 451.00 | 11 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 12 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | 12 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 444.00 | 18 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -977.00 | -1 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 269.00 | 2 225 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 204.00 | 2 230 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 065.00 | -4 828.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 477.00 | 43 102.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 276 800.00 | 341 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 516.00 | 12 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 450.00 | 12 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 1 441 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 360.00 | 1 444 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 117.00 | 93 160.00 | 6 360.00 | 985 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 051.00 | 93 160.00 | 6 360.00 | 988 851.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 678.00 | 111 678.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 307.00 | 59 620.00 | 423 472.00 | 40 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 577.00 | 76 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 004.00 | 79 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | ||
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 235.00 | 238 548.00 | 423 472.00 | 40 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 644.00 | |||