ETABLISSEMENTS VERNEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VERNEY |
| Siren | 015651219 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9940 |
| Numéro de Gestion | 1956B00121 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 063.00 | 246 329.00 | 18 734.00 | 24 246.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | 370 034.00 | 370 034.00 | |
AP Constructions | 2 667 441.00 | 1 301 059.00 | 1 366 382.00 | 1 495 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 798.00 | 119 836.00 | 44 962.00 | 47 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 420.00 | 1 590 516.00 | 303 905.00 | 254 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | 15 764.00 | 15 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 909.00 | 187 909.00 | 187 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 565 428.00 | 3 257 739.00 | 2 307 689.00 | 2 395 801.00 |
BT Marchandises | 2 979 131.00 | 18 559.00 | 2 960 572.00 | 3 015 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 940.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 650 686.00 | 13 704.00 | 636 981.00 | 1 000 873.00 |
BZ Autres créances | 977 523.00 | 977 523.00 | 1 191 105.00 | |
CF Disponibilités | 1 085 667.00 | 1 085 667.00 | 721 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 002.00 | 168 002.00 | 187 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 861 010.00 | 32 264.00 | 5 828 746.00 | 6 127 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 438.00 | 3 290 003.00 | 8 136 435.00 | 8 523 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 175.00 | 1 099 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 467.00 | 82 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 589.00 | 1 685 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 825.00 | 3 016 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 664.00 | 6 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 336.00 | 2 855 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 811.00 | 789 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | ||
EA Autres dettes | 115 027.00 | 120 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 315 846.00 | 6 838 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 435.00 | 8 523 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 279 378.00 | 16 788 087.00 | ||
FD Production vendue biens | 79 645.00 | 79 898.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 359 023.00 | 16 867 985.00 | ||
FQ Autres produits | 96 948.00 | 157 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 455 972.00 | 17 025 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 392 154.00 | 11 647 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 654.00 | 101 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 043.00 | 40 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 679 989.00 | 1 930 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 785.00 | 154 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 787 342.00 | 1 926 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 349.00 | 701 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 249 184.00 | 203 158.00 | ||
GE Autres charges | 6 505.00 | 25 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 016 005.00 | 16 731 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 966.00 | 293 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 711.00 | 12 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 062.00 | 45 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 350.00 | -33 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 616.00 | 260 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 4 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 462.00 | 182 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 519.00 | -177 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 392.00 | 14 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 238.00 | -13 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 626.00 | 17 041 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 262 159.00 | 16 959 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 467.00 | 82 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 034.00 | 121 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 053.00 | 121 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 635 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 963.00 | 4 726 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 213.00 | 5 565 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 067.00 | 5 512.00 | 6 250.00 | 246 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 185.00 | 217 857.00 | 176 631.00 | 3 011 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 252.00 | 223 369.00 | 182 881.00 | 3 257 739.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 909.00 | 187 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 686.00 | 650 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 523.00 | 977 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 002.00 | 168 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 120.00 | 1 796 211.00 | 187 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 425.00 | 244 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 400.00 | 1 956 493.00 | 558 911.00 | 104 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 336.00 | 2 355 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 811.00 | 887 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 270.00 | 89 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 027.00 | 115 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 846.00 | 5 651 939.00 | 558 911.00 | 104 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||