ETABLISSEMENTS PERRIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PERRIN |
| Siren | 015752595 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6296 |
| Numéro de Gestion | 1957B00259 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21120 Til-Châtel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 910.00 | 7 309.00 | 1 601.00 | 3 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 145.00 | 128 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AN Terrains | 52 912.00 | 25 271.00 | 27 641.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 321 232.00 | 308 850.00 | 12 383.00 | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 860.00 | 1 106 078.00 | 63 782.00 | 71 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 164.00 | 69 299.00 | 11 865.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 773 229.00 | 1 644 951.00 | 128 278.00 | 135 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 796.00 | 33 609.00 | 822 187.00 | 712 796.00 |
BN En cours de production de biens | 489 748.00 | 489 748.00 | 440 562.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 996.00 | 30 996.00 | 18 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 519.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 357 138.00 | 15 269.00 | 341 869.00 | 228 586.00 |
BZ Autres créances | 118 829.00 | 118 829.00 | 150 785.00 | |
CF Disponibilités | 420 439.00 | 420 439.00 | 341 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | 9 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 531.00 | 48 878.00 | 2 248 653.00 | 1 911 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | 430.00 | 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 190.00 | 1 693 829.00 | 2 377 361.00 | 2 047 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 30 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 229 368.00 | 734 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 129.00 | 494 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 373.00 | 23 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 873 240.00 | 1 584 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 430.00 | 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | 20 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 767.00 | 115 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 178 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 941.00 | 143 936.00 | ||
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 692.00 | 462 384.00 | ||
ED (V) | 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 361.00 | 2 047 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 887 773.00 | 2 887 773.00 | 2 736 142.00 | |
FG Production vendue services | 19 037.00 | 19 037.00 | 20 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 810.00 | 2 906 810.00 | 2 757 008.00 | |
FM Production stockée | 61 474.00 | -109 634.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 349.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 089.00 | 377 451.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 11 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 013 724.00 | 3 036 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 202 294.00 | 1 053 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 959.00 | -75 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 611.00 | 827 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 636.00 | 53 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 721.00 | 604 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 397.00 | 190 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 577.00 | 49 064.00 | ||
GE Autres charges | 21 012.00 | 49 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 716 288.00 | 2 752 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 436.00 | 283 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 577.00 | 3 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 251.00 | 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 122.00 | 3 576.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 430.00 | 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 697.00 | 15 109.00 | ||
GS Différences négatives de change | 521.00 | 1 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 648.00 | 17 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 526.00 | -13 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 910.00 | 269 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 187.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 927.00 | 1 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | 253 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 687.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 464.00 | 14 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 28 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | 225 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 773.00 | 3 292 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 644.00 | 2 798 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 129.00 | 494 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 633.00 | 42 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 693.00 | 42 536.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | 1 782.00 | 7 309.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 145.00 | 128 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 703.00 | 47 795.00 | 1 509 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 374.00 | 49 577.00 | 1 644 951.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 835.00 | 7 465.00 | 15 927.00 | 15 373.00 |
4T Provisions pour perte de change | 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 430.00 | 294.00 | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 042.00 | 433.00 | 33 609.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 269.00 | 15 269.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 311.00 | 433.00 | 48 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 440.00 | 7 895.00 | 16 654.00 | 64 681.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 339 857.00 | 339 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 886.00 | 500 552.00 | 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 495.00 | 9 231.00 | 29 264.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 783.00 | 89 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 228 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 692.00 | 384 645.00 | 119 047.00 | |