SCHOTT SFAM
Dépôt
| Dénomination | SCHOTT SFAM |
| Siren | 016380081 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1838 |
| Numéro de Gestion | 1989B50076 |
| Code Activité | 2319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 519.00 | 33 250.00 | 20 269.00 | 25 077.00 |
AN Terrains | 23 511.00 | 23 511.00 | 23 511.00 | |
AP Constructions | 1 555 196.00 | 1 341 895.00 | 213 301.00 | 254 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 837.00 | 2 615 742.00 | 511 095.00 | 512 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 53 764.00 | 42 770.00 | 36 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 595.00 | 4 044 650.00 | 810 945.00 | 852 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 728.00 | 118 063.00 | 737 665.00 | 692 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 373.00 | 130 373.00 | 249 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | 4 756.00 | 4 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 783.00 | 3 964.00 | 764 819.00 | 607 154.00 |
BZ Autres créances | 373 687.00 | 373 687.00 | 397 929.00 | |
CF Disponibilités | 132.00 | 132.00 | 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | 30 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 912.00 | 122 027.00 | 2 015 886.00 | 1 982 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 508.00 | 4 166 677.00 | 2 826 831.00 | 2 835 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 807.00 | 431 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DG Autres réserves | 958 154.00 | 958 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 959 862.00 | -4 255 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 097.00 | -704 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 944 999.00 | -2 524 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 913.00 | 100 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 010.00 | 142 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 924.00 | 243 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 836.00 | 3 458 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 754.00 | 86 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 551 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 589.00 | 646 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 407.00 | |||
EA Autres dettes | 11 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 500 906.00 | 5 116 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 831.00 | 2 835 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 073 098.00 | 6 073 098.00 | 5 340 976.00 | |
FG Production vendue services | 162 358.00 | 162 358.00 | 117 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 456.00 | 6 235 456.00 | 5 458 186.00 | |
FM Production stockée | -118 914.00 | 61 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 307.00 | 167 147.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 210 899.00 | 5 687 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 423 203.00 | 2 124 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 580.00 | 1 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 987 191.00 | 1 936 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 963.00 | 118 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 154.00 | 1 380 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 155.00 | 507 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 180.00 | 191 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 402.00 | 100 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 725.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 658 520.00 | 6 381 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -447 621.00 | -693 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 835.00 | 58 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 835.00 | 58 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 835.00 | -58 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -516 456.00 | -752 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 750.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 609.00 | 44 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 359.00 | 73 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 359.00 | 48 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 258.00 | 5 760 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 355.00 | 6 465 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 097.00 | -704 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 156.00 | 164 181.00 | 4 026 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 156.00 | 164 181.00 | 4 026 337.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 924.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 243 167.00 | 28 725.00 | 968.00 | 270 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 661.00 | 17 402.00 | 118 063.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 625.00 | 17 402.00 | 122 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 347 792.00 | 46 127.00 | 968.00 | 392 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 146 924.00 | 1 146 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 924.00 | 1 146 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 593 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 589.00 | 579 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 258 836.00 | 4 258 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 152.00 | 1 173 316.00 | 4 258 836.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||