ACYCLEA
Dépôt
| Dénomination | ACYCLEA |
| Siren | 016750770 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5595 |
| Numéro de Gestion | 1967B00077 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 SAINT-APOLLINAIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 2 054 101.00 | 1 752 188.00 | 301 913.00 | 314 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 772.00 | 1 377 170.00 | 641 602.00 | 694 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 429.00 | 290 978.00 | 247 451.00 | 153 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
CU Autres participations | 4 158.00 | 4 158.00 | 4 158.00 | |
BF Prêts | 186 270.00 | 186 270.00 | 204 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 936.00 | 1 208.00 | 189 728.00 | 321 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 510.00 | 3 447 889.00 | 1 626 621.00 | 1 783 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 617.00 | 997 617.00 | 1 025 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 524.00 | 236 524.00 | 353 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 273.00 | 19 273.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 099.00 | 1 004 099.00 | 789 868.00 | |
BZ Autres créances | 399 207.00 | 399 207.00 | 326 412.00 | |
CF Disponibilités | 2 532 512.00 | 2 532 512.00 | 1 892 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 630.00 | 106 630.00 | 78 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 295 861.00 | 5 295 861.00 | 4 466 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 371.00 | 3 447 889.00 | 6 922 482.00 | 6 249 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 318.00 | 355 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 894.00 | 10 757.00 | ||
DG Autres réserves | 308 979.00 | 152 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -194 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 385.00 | 517 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 297 543.00 | 297 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 533 118.00 | 1 138 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 686.00 | 743 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 828.00 | 1 732 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 944.00 | 2 100 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 998.00 | 174 196.00 | ||
EA Autres dettes | 47 162.00 | 29 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 364.00 | 4 785 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 482.00 | 6 249 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 662.00 | 4 326 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | 2 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289.00 | 289.00 | 335.00 | |
FD Production vendue biens | 11 622 070.00 | 410 885.00 | 12 032 955.00 | 13 517 746.00 |
FG Production vendue services | 327 838.00 | 327 838.00 | 505 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 197.00 | 410 885.00 | 12 361 082.00 | 14 024 035.00 |
FM Production stockée | -117 149.00 | 35 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 966.00 | 45 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 582.00 | 331 019.00 | ||
FQ Autres produits | 5 608.00 | 371 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 608 089.00 | 14 808 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293.00 | 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 471.00 | 7 782 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 157.00 | 371 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 637 981.00 | 4 376 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 481.00 | 167 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 573.00 | 395 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 169.00 | 124 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 425.00 | 548 763.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GE Autres charges | 22 210.00 | 151 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 965 767.00 | 14 219 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 642 322.00 | 588 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 959.00 | 23 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 959.00 | 23 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 277.00 | 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 277.00 | 12 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 682.00 | 11 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 005.00 | 599 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 41 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 41 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 615.00 | 91 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 31 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 626.00 | 123 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 620.00 | -82 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 055.00 | 14 872 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 670.00 | 14 355 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 385.00 | 517 012.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 432.00 | 716 940.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 935.00 | 4 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 434.00 | 544 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 542.00 | 544 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | 4 666 802.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 400.00 | 381 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 400.00 | 5 074 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 912.00 | 459 425.00 | 3 420 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 011.00 | 459 425.00 | 3 431 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 297 543.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 543.00 | 297 543.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 325 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 186 270.00 | 186 270.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190 936.00 | 190 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 004 099.00 | 1 004 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 207.00 | 399 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 630.00 | 106 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 141.00 | 1 696 205.00 | 190 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 901.00 | 351 199.00 | 598 786.00 | 142 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 944.00 | 2 042 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 998.00 | 157 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 715 828.00 | 1 715 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 162.00 | 47 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 364.00 | 4 322 662.00 | 598 786.00 | 142 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 754.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||