POCHET DU COURVAL
Dépôt
| Dénomination | POCHET DU COURVAL |
| Siren | 016980062 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42331 |
| Numéro de Gestion | 2015B07793 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 774 103.00 | 21 877 422.00 | 1 896 681.00 | 2 033 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 20 490.00 | 403 953.00 | |
AN Terrains | 4 375 263.00 | 855 504.00 | 3 519 759.00 | 3 647 290.00 |
AP Constructions | 33 823 690.00 | 20 567 512.00 | 13 256 177.00 | 14 169 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 681 040.00 | 84 713 049.00 | 46 967 991.00 | 45 222 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463 689.00 | 4 441 917.00 | 1 021 772.00 | 723 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 701 770.00 | 2 701 770.00 | 2 430 394.00 | |
AX Avances et acomptes | 255 200.00 | 255 200.00 | 122 100.00 | |
CU Autres participations | 1 653.00 | 1 653.00 | 1 653.00 | |
BF Prêts | 2 394 558.00 | 112 046.00 | 2 282 512.00 | 1 890 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 804.00 | 101 804.00 | 101 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 598 596.00 | 132 567 450.00 | 72 031 146.00 | 70 751 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 186 891.00 | 2 543 708.00 | 9 643 183.00 | 11 185 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 938 136.00 | 3 581 337.00 | 22 356 799.00 | 35 295 016.00 |
BT Marchandises | 30 512.00 | 30 512.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 423 022.00 | 126 895.00 | 27 296 128.00 | 35 827 141.00 |
BZ Autres créances | 38 065 649.00 | 38 065 649.00 | 18 544 484.00 | |
CF Disponibilités | 29 334.00 | 29 334.00 | 16 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 763 867.00 | 763 867.00 | 743 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 439 638.00 | 6 251 940.00 | 98 187 698.00 | 101 612 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 016.00 | 52 016.00 | 19 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 090 250.00 | 138 819 390.00 | 170 270 861.00 | 172 383 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 893 184.00 | 1 893 184.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550.00 | 57 637 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 318.00 | 189 318.00 | ||
DG Autres réserves | 30 142 968.00 | 30 142 968.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 315 481.00 | -3 937 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 472 337.00 | 2 622 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 296 303.00 | 427 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 371 505.00 | 88 974 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 533 340.00 | 1 762 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 117 400.00 | 6 111 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 650 740.00 | 7 874 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 404.00 | 3 698 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 262.00 | 253 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087 886.00 | 22 889 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120 638.00 | 15 311 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 181.00 | 1 483 790.00 | ||
EA Autres dettes | 57 613 733.00 | 31 698 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 984.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 246 399.00 | 75 534 441.00 | ||
ED (V) | 2 216.00 | 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 270 861.00 | 172 383 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 834.00 | 65 952.00 | 194 786.00 | 348 345.00 |
FD Production vendue biens | 95 635 909.00 | 50 009 492.00 | 145 645 401.00 | 206 588 985.00 |
FG Production vendue services | 2 178 612.00 | 999 029.00 | 3 177 641.00 | 3 776 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 943 355.00 | 51 074 473.00 | 149 017 828.00 | 210 713 601.00 |
FM Production stockée | -12 203 057.00 | -4 324 799.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 932 918.00 | 2 644 107.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 201.00 | 8 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 758 898.00 | 11 835 489.00 | ||
FQ Autres produits | 259 767.00 | 313 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 808 556.00 | 221 190 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 286 542.00 | 30 195 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 838.00 | -744 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 080 328.00 | 77 704 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629 164.00 | 3 794 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 652 446.00 | 63 164 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 744 908.00 | 25 596 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 066 218.00 | 11 779 894.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 340 062.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 050.00 | 4 963 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 814.00 | 1 903 767.00 | ||
GE Autres charges | 211 872.00 | 183 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 338 180.00 | 218 882 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 529 624.00 | 2 308 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 076.00 | 241 528.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 406.00 | 49 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 558.00 | 291 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 944.00 | 35 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 594.00 | 183 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 423.00 | 80 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 961.00 | 298 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 404.00 | -6 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 633 027.00 | 2 301 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 323 207.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 849.00 | 387 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 349.00 | 710 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 203 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 078.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 454.00 | 416 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 489.00 | 797 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 139.00 | -86 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -337 830.00 | -407 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 108 464.00 | 222 193 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 580 800.00 | 219 570 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 472 337.00 | 2 622 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000 614.00 | 1 026 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 785 691.00 | 13 400 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 394.00 | 11 843 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 338 799.00 | 27 398 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 557 941.00 | 979 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 561 013.00 | 11 398 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 118 954.00 | 12 377 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 557 941.00 | 979 339.00 | 659 857.00 | 21 877 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 561 013.00 | 11 398 332.00 | 7 591 388.00 | 110 367 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 118 954.00 | 12 377 671.00 | 8 251 246.00 | 132 245 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 296 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 427 152.00 | 130 849.00 | 296 303.00 | |
4A Provisions pour litiges | 603 144.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 52 016.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 768 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 227 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 822.00 | 130 770.00 | 70 432.00 | 655 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 062.00 | 130 037.00 | 210 025.00 | |
06 aucun libellé | 230 178.00 | 15 944.00 | 134 076.00 | 112 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 240.00 | 15 944.00 | 264 113.00 | 322 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 062.00 | 146 714.00 | 334 545.00 | 977 231.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 394 558.00 | 2 394 558.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 804.00 | 400.00 | 101 404.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 936.00 | 130 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 292 086.00 | 27 292 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 326.00 | 119 326.00 | ||
VB T. V. A. | 4 183 678.00 | 4 183 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 025 701.00 | 3 263 192.00 | 3 762 509.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667 391.00 | 26 667 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 763 867.00 | 763 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 748 899.00 | 62 490 429.00 | 6 258 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 426.00 | 59 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 977.00 | 1 190 760.00 | 1 442 216.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 262.00 | 50 000.00 | 2 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087 886.00 | 17 087 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676 554.00 | 6 676 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565 552.00 | 4 565 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 532.00 | 878 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 181.00 | 1 611 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 526 101.00 | 35 526 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 087 632.00 | 22 087 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080 984.00 | 1 080 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 259 087.00 | 90 814 608.00 | 1 442 216.00 | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 051.00 | |||