CLINIQUE LES ROSIERS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LES ROSIERS |
| Siren | 017150533 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5027 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 921.00 | 444 178.00 | 29 743.00 | 42 699.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | 62 977.00 | 62 977.00 | |
AP Constructions | 2 819 282.00 | 2 756 557.00 | 62 724.00 | 88 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 734.00 | 1 639 466.00 | 200 267.00 | 132 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 368.00 | 879 721.00 | 204 647.00 | 135 401.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 591.00 | |
BF Prêts | 224 637.00 | 224 637.00 | 209 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | 109 735.00 | 109 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 616 254.00 | 5 719 922.00 | 896 332.00 | 783 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 349.00 | 32 349.00 | 26 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | 931.00 | 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 585.00 | 40 983.00 | 685 602.00 | 772 337.00 |
BZ Autres créances | 3 495 677.00 | 5 586.00 | 3 490 091.00 | 1 805 111.00 |
CF Disponibilités | 409 306.00 | 409 306.00 | 784 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | 65 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 706 344.00 | 46 569.00 | 4 659 775.00 | 3 455 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 598.00 | 5 766 491.00 | 5 556 107.00 | 4 238 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 830.00 | 1 000 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 962.00 | 525 812.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | 2 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 808 884.00 | 1 773 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 087.00 | 37 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 087.00 | 87 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 3 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 412.00 | 526 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 273.00 | 1 268 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 908.00 | 13 706.00 | ||
EA Autres dettes | 1 620 570.00 | 564 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 712 136.00 | 2 377 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 107.00 | 4 238 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204.00 | 204.00 | 321.00 | |
FG Production vendue services | 8 753 929.00 | 8 753 929.00 | 9 500 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 133.00 | 8 754 133.00 | 9 500 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 256 181.00 | 129 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 155.00 | 397 191.00 | ||
FQ Autres produits | 148 461.00 | 97 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 355 929.00 | 10 124 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 894.00 | 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 083.00 | 195 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 887.00 | -4 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 123.00 | 3 212 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 229.00 | 567 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 582 455.00 | 3 695 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 423 002.00 | 1 639 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 973.00 | 155 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 983.00 | 23 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 286.00 | 20 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 411 143.00 | 9 506 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 786.00 | 617 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 383.00 | 10 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 383.00 | 11 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 383.00 | 11 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 950 169.00 | 629 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 814.00 | 2 484.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 814.00 | 309 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 029.00 | 268 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 029.00 | 269 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 39 893.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 091.00 | 63 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 900.00 | 79 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 126.00 | 10 445 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 163.00 | 9 919 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 962.00 | 525 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 128.00 | 13 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 323.00 | 279 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 654.00 | 15 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 105.00 | 308 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 616 254.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 429.00 | 26 749.00 | 444 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 520.00 | 168 224.00 | 5 275 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 949.00 | 194 973.00 | 5 719 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 087.00 | 35 087.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 087.00 | 20 000.00 | 72 000.00 | 35 087.00 |
6T Sur comptes clients | 23 180.00 | 40 983.00 | 23 180.00 | 40 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 766.00 | 40 983.00 | 23 180.00 | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 853.00 | 60 983.00 | 95 180.00 | 81 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 983.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 224 637.00 | 224 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | 109 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 719 885.00 | 719 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | ||
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | ||
VP Divers | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 247 628.00 | 2 247 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 130.00 | 4 598 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 412.00 | 584 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 766 578.00 | 766 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 916.00 | 436 916.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 067.00 | 89 067.00 | ||
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 660.00 | 175 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 950.00 | 1 623 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 136.00 | 3 712 136.00 | ||