HOTEL DU CAP EDEN ROC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU CAP EDEN ROC |
| Siren | 035520022 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6382 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 409.00 | 476 320.00 | 3 089.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 451.00 | 187.00 | 52 264.00 | |
AN Terrains | 622 515.00 | 622 515.00 | ||
AP Constructions | 52 665 842.00 | 37 487 383.00 | 15 178 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 620 408.00 | 15 141 932.00 | 2 478 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226 862.00 | 2 599 523.00 | 3 627 339.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 472 875.00 | 10 472 875.00 | ||
AX Avances et acomptes | 677 076.00 | 677 076.00 | ||
CU Autres participations | 37 204 928.00 | 8 537.00 | 37 196 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 126 058 419.00 | 55 713 882.00 | 70 344 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 355.00 | 1 810 355.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 524.00 | 204 524.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 296 674.00 | 11 448.00 | 285 226.00 | |
BZ Autres créances | 30 009 644.00 | 30 009 644.00 | ||
CF Disponibilités | 7 012 132.00 | 7 012 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 260 040.00 | 260 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 593 368.00 | 11 448.00 | 39 581 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 651 787.00 | 55 725 330.00 | 109 926 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 677.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 82 884.00 | |||
DG Autres réserves | 87 262 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 93 602 619.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 959 020.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 806 063.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 765 083.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 182 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 168.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 232.00 | |||
EA Autres dettes | 1 287 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 558 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 926 457.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 558 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 021 141.00 | 19 021 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 021 141.00 | 19 021 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 685 072.00 | |||
FQ Autres produits | 29 177.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 935 390.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 423 439.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -203 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 285 988.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 814 846.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 846 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 642 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 911 641.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 633 734.00 | |||
GE Autres charges | 45 951.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 401 541.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 466 151.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 334.00 | |||
GS Différences négatives de change | 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 958.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 465 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 381.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328 319.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 869 873.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 007 327.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 546.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 815.00 | 72 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 527 331.00 | 8 098 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 672 895.00 | 29 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 660 041.00 | 8 200 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 832.00 | 6 068 644.00 | 88 285 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 460 767.00 | 37 240 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 832.00 | 6 529 411.00 | 126 058 419.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 457.00 | 23 050.00 | 476 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 212 378.00 | 5 888 591.00 | 4 872 131.00 | 55 228 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 665 835.00 | 5 911 641.00 | 4 872 131.00 | 55 705 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 959 020.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 806 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 709 733.00 | 1 633 734.00 | 1 578 384.00 | 2 765 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 537.00 | |||
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | 10 905.00 | 11 448.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 674.00 | 296 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | 49 790.00 | ||
VB T. V. A. | 369 870.00 | 369 870.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VP Divers | 147 421.00 | 147 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317 021.00 | 13 317 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 260 040.00 | 260 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 602 257.00 | 30 566 357.00 | 35 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 102.00 | 1 478 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 741.00 | 429 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 157.00 | 1 412 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 271.00 | 223 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 232.00 | 624 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 921 428.00 | 1 921 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 321.00 | 1 287 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 252.00 | 7 376 252.00 | ||