ETABLISSEMENTS GROS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GROS |
| Siren | 035650316 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002667 |
| Numéro de Gestion | 1956B80031 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 DOLE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 887.00 | 887.00 | 887.00 | |
AN Terrains | 2 218.00 | 2 218.00 | 2 218.00 | |
AP Constructions | 424 961.00 | 246 555.00 | 178 406.00 | 194 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 497.00 | 51 112.00 | 9 386.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 218.00 | 327 167.00 | 56 051.00 | 66 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 873 312.00 | 626 335.00 | 246 978.00 | 272 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 349.00 | 35 349.00 | 22 922.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 409.00 | 20 409.00 | 3 298.00 | |
BT Marchandises | 40 645.00 | 40 645.00 | 10 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 497.00 | 61 697.00 | 612 800.00 | 759 702.00 |
BZ Autres créances | 87 841.00 | 87 841.00 | 73 605.00 | |
CF Disponibilités | 74 143.00 | 74 143.00 | 27 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | 3 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 933 499.00 | 61 697.00 | 871 802.00 | 900 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 812.00 | 688 032.00 | 1 118 780.00 | 1 173 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 000.00 | 181 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -412.00 | 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | -69 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 260.00 | 331 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 603.00 | 78 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 839.00 | 284 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 070.00 | 66 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 221 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 423.00 | 178 291.00 | ||
EA Autres dettes | 8 638.00 | 12 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 520.00 | 841 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 780.00 | 1 173 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 133 714.00 | 1 133 714.00 | 1 110 902.00 | |
FG Production vendue services | 1 398 336.00 | 1 398 336.00 | 1 421 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 050.00 | 2 532 050.00 | 2 531 908.00 | |
FM Production stockée | 17 111.00 | -88 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 879.00 | 48 146.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 573 075.00 | 2 491 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 458.00 | 1 024 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 750.00 | 4 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 268.00 | 404 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 427.00 | 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 021.00 | 175 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 999.00 | 35 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 968.00 | 524 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 144.00 | 296 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 117.00 | 37 835.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 204.00 | 37 155.00 | ||
GE Autres charges | 19 919.00 | 17 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 920.00 | 2 558 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 155.00 | -66 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | 2 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 2 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 058.00 | 6 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 058.00 | 6 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 959.00 | -4 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 196.00 | -71 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 1 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 4 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 2 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 3 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 1 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 836.00 | 2 498 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 164.00 | 2 568 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | -69 635.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 61 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 61 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 61 697.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 983.00 | 762 953.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 603.00 | 22 765.00 | 30 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 839.00 | 288 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 205 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 424.00 | 140 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 450.00 | 666 611.00 | 30 839.00 | |