THEYS ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | THEYS ASSAINISSEMENT |
| Siren | 045650454 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3807 |
| Numéro de Gestion | 1956B00045 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 392.00 | 58 394.00 | 29 998.00 | 47 174.00 |
AP Constructions | 539 817.00 | 211 723.00 | 328 094.00 | 325 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 381.00 | 218 754.00 | 92 628.00 | 117 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 279.00 | 1 052 146.00 | 393 133.00 | 437 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 79 713.00 | 79 713.00 | 73 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 464 583.00 | 1 541 016.00 | 923 566.00 | 1 041 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 539.00 | 16 539.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | 2 890.00 | 3 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 931.00 | 96 864.00 | 2 057 067.00 | 2 307 688.00 |
BZ Autres créances | 267 029.00 | 267 029.00 | 156 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 431.00 | |||
CF Disponibilités | 252 039.00 | 252 039.00 | 12 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 261.00 | 38 261.00 | 64 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 730 690.00 | 96 864.00 | 2 633 826.00 | 2 563 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 272.00 | 1 637 880.00 | 3 557 392.00 | 3 605 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 835.00 | 98 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
DG Autres réserves | 75 718.00 | 75 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 398.00 | 69 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 995.00 | 368 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 564.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 737.00 | 875 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 222.00 | 662 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 342.00 | 739 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 995.00 | 839 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 31 390.00 | ||
EA Autres dettes | 1 157.00 | 86 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 824.00 | 3 236 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 392.00 | 3 605 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 407.00 | 3 224 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 700.00 | 147 448.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 662 714.00 | 5 239 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 414.00 | 5 386 978.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 93 807.00 | 72 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 221.00 | 5 458 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 182.00 | 260 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 685.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 539.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 774.00 | 2 952 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 501.00 | 65 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 516 945.00 | 1 351 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 916.00 | 474 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 489.00 | 253 745.00 | ||
GE Autres charges | 4 554.00 | 2 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 045 507.00 | 5 361 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 285.00 | 97 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 879.00 | 24 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 879.00 | -24 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 164.00 | 73 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 134.00 | 4 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 3 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 221.00 | 5 462 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 619.00 | 5 393 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 398.00 | 69 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 104.00 | 155 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 725.00 | 5 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 221.00 | 161 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 2 296 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 2 464 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 218.00 | 17 176.00 | 58 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 580.00 | 222 043.00 | 1 482 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 798.00 | 239 218.00 | 1 541 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 13 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 564.00 | 13 564.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 564.00 | 13 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 713.00 | 79 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 153 931.00 | 2 153 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 029.00 | 267 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 261.00 | 38 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 934.00 | 2 459 221.00 | 79 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 419.00 | 405 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 319.00 | 406 902.00 | 20 163.00 | 2 254.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 342.00 | 951 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 995.00 | 1 304 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 379.00 | 205 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 824.00 | 3 274 407.00 | 20 163.00 | 302 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 427.00 | |||