ETABLISSEMENTS DAUSSY FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DAUSSY FRERES |
| Siren | 045750262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4554 |
| Numéro de Gestion | 1957B00026 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59450 Sin-le-Noble |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
AN Terrains | 107 624.00 | 107 624.00 | 107 624.00 | |
AP Constructions | 1 308 904.00 | 1 229 034.00 | 79 871.00 | 79 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 894.00 | 117 203.00 | 86 691.00 | 112 433.00 |
CU Autres participations | 340 765.00 | 340 765.00 | 545 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 962 442.00 | 1 347 491.00 | 614 951.00 | 845 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | 2 118.00 | 2 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 278.00 | 18 024.00 | 85 253.00 | 282 611.00 |
BZ Autres créances | 2 232 660.00 | 2 232 660.00 | 385 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 942 476.00 | 325 162.00 | 10 617 313.00 | 9 112 337.00 |
CF Disponibilités | 763 719.00 | 763 719.00 | 2 478 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | 3 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 046 794.00 | 343 187.00 | 13 703 607.00 | 12 264 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 236.00 | 1 690 678.00 | 14 318 559.00 | 13 109 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 166 884.00 | 10 650 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 588.00 | 1 516 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 667.00 | 71 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 218 539.00 | 12 616 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 399.00 | 4 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | 463 201.00 | ||
EA Autres dettes | 506 541.00 | 5 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 100 020.00 | 493 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 318 559.00 | 13 109 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 020.00 | 493 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 | 1 580 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 | 1 580 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 772.00 | 83 459.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 235.00 | 1 664 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 078.00 | 254 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 452.00 | 74 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 860.00 | 361 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 203.00 | 190 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 475.00 | 38 820.00 | ||
GE Autres charges | 4 006.00 | 4 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 829 073.00 | 924 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 162.00 | 739 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 357 311.00 | 600 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 284.00 | 69 363.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 084.00 | 587 629.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 704.00 | 4 596.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 566.00 | 260 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 684 949.00 | 1 522 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 432.00 | 168.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 291.00 | 156 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 490 886.00 | 296 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 194 063.00 | 1 225 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 597 225.00 | 1 965 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 20 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 723.00 | 27 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 633.00 | 7 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 270.00 | 457 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 907.00 | 3 213 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 319.00 | 1 697 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 588.00 | 1 516 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 336.00 | 11 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 765.00 | 240 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 356.00 | 251 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 1 620 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | 340 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 648.00 | 1 962 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 410.00 | 37 475.00 | 19 648.00 | 1 346 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 665.00 | 37 475.00 | 19 648.00 | 1 347 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 390.00 | 6 723.00 | 64 667.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 108.00 | 325 162.00 | 140 084.00 | 343 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 108.00 | 325 162.00 | 140 084.00 | 343 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 498.00 | 325 162.00 | 146 807.00 | 407 854.00 |
UG ‐ Financières | 325 162.00 | 140 084.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 278.00 | 81 648.00 | 21 629.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 660.00 | 2 232 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 482.00 | 2 316 853.00 | 21 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 521.00 | 98 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 541.00 | 506 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 020.00 | 2 100 020.00 | ||