SOMEPORT - WALON
Dépôt
| Dénomination | SOMEPORT - WALON |
| Siren | 054805494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30738 |
| Numéro de Gestion | 1988B02666 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 998.00 | 61 451.00 | 1 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 888.00 | 177 581.00 | 83 307.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 324 808.00 | 239 032.00 | 85 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 024.00 | 81 024.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 082.00 | 729 513.00 | 4 162 569.00 | |
BZ Autres créances | 8 692 788.00 | 8 692 788.00 | ||
CF Disponibilités | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 685 500.00 | 729 513.00 | 12 955 987.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 980.00 | 968 546.00 | 13 060 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 030 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 833.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 303 030.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 480.00 | |||
DG Autres réserves | 3 759 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -926 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 595.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 200 781.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 186 957.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 245 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 216.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 568.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 711.00 | |||
EA Autres dettes | 27 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 530 958.00 | |||
ED (V) | 83 066.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 435.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 262.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 385 197.00 | 15 385 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 197.00 | 15 385 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 953.00 | |||
FQ Autres produits | 598.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 590 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 315 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 811.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 456 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 748 576.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 653.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 207.00 | |||
GE Autres charges | 2 743.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 099 613.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -508 866.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 066.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 422.00 | |||
GN Différences positives de change | 61 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 263.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 102 933.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -469 208.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267 354.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 407.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 540 812.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 591.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 787.00 | -126 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 841.00 | -56 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 472.00 | -215 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 847.00 | 62 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 527.00 | 260 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 918.00 | 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 292.00 | 324 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 494.00 | 1 804.00 | 31 848.00 | 61 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 399.00 | 162 818.00 | 177 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 893.00 | 192 861.00 | 239 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | 2 855.00 | 53.00 | 3 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | 18 672.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 257.00 | 121 083.00 | 92 711.00 | 245 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
6T Sur comptes clients | 435 466.00 | 359 207.00 | 65 160.00 | 729 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 367.00 | 359 207.00 | 115 062.00 | 729 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 364.00 | 483 145.00 | 207 826.00 | 978 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 207.00 | 159 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 672.00 | 48 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 266.00 | 53.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 763.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 833 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 338.00 | |||
VB T. V. A. | 5 097.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 130.00 | |||
VP Divers | 2 248.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 640 090.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586 959.00 | 13 586 959.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 216.00 | 1 101 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 568.00 | 2 274 279.00 | 69 289.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 130.00 | 327 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 526.00 | 446 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 395.00 | 121 395.00 | ||
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 262.00 | 4 412 262.00 | ||