SOCIETE ANONYME SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME SAINT ROCH |
| Siren | 054805577 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8276 |
| Numéro de Gestion | 1954B00557 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 847.00 | 147 223.00 | 1 625.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 9 113 689.00 | 7 403 130.00 | 1 710 559.00 | 1 908 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 750.00 | 793 025.00 | 559 725.00 | 605 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 200.00 | 795 788.00 | 82 412.00 | 113 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 598.00 | 34 598.00 | 73 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | 50 333.00 | 50 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 579 179.00 | 9 139 166.00 | 2 440 014.00 | 2 752 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | 8 959.00 | 14 775.00 | |
BT Marchandises | 30 874.00 | 30 874.00 | 16 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | 5 351.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 983 821.00 | 121 706.00 | 862 115.00 | 804 228.00 |
BZ Autres créances | 2 871 296.00 | 2 871 296.00 | 2 488 082.00 | |
CF Disponibilités | 1 762 802.00 | 1 762 802.00 | 1 162 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | 11 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 673 567.00 | 121 706.00 | 5 551 861.00 | 4 497 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 747.00 | 9 260 872.00 | 7 991 875.00 | 7 250 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 3 430 483.00 | 3 395 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 170.00 | 1 186 603.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 629.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 280 143.00 | 4 921 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 476 282.00 | 486 676.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 711.00 | 117 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 993.00 | 604 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 388.00 | 2 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 272.00 | 425 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 368.00 | 1 107 768.00 | ||
EA Autres dettes | 33 010.00 | 188 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 131 739.00 | 1 724 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 875.00 | 7 250 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 579 048.00 | 579 048.00 | 457 735.00 | |
FG Production vendue services | 10 789 893.00 | 10 789 893.00 | 10 219 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 368 941.00 | 11 368 941.00 | 10 676 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 596.00 | 160 861.00 | ||
FQ Autres produits | 190 467.00 | 181 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 815 204.00 | 11 018 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 868.00 | 231 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 704.00 | 5 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -652.00 | -8 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 817.00 | -6 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 016 915.00 | 3 724 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 906.00 | 709 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 740 375.00 | 2 686 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 011.00 | 997 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 351.00 | 532 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 926.00 | 8 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 751.00 | 299 664.00 | ||
GE Autres charges | 3 292.00 | 4 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 499 855.00 | 9 183 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 315 349.00 | 1 835 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 854.00 | 32 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 854.00 | 32 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 854.00 | 32 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 353 203.00 | 1 867 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 217.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 629.00 | 3 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 846.00 | 3 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 846.00 | -36 302.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 963.00 | 164 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 695 916.00 | 480 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 904.00 | 11 054 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 734.00 | 9 867 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 170.00 | 1 186 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 363.00 | 2 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181 286.00 | 535 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380 982.00 | 537 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 149 610.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 724.00 | 57 478.00 | 11 379 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 724.00 | 59 620.00 | 11 579 179.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 601.00 | 763.00 | 2 141.00 | 147 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 834.00 | 569 587.00 | 57 478.00 | 8 991 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 435.00 | 570 351.00 | 59 620.00 | 9 139 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 455 699.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 583.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 082.00 | 188 751.00 | 212 840.00 | 579 993.00 |
6T Sur comptes clients | 108 780.00 | 12 926.00 | 121 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 780.00 | 12 926.00 | 121 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 712 862.00 | 201 677.00 | 212 840.00 | 701 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 677.00 | 212 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | 50 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 983 821.00 | 983 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | ||
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 810 781.00 | 2 810 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | 44 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 915.00 | 3 865 582.00 | 50 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 272.00 | 652 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 740 018.00 | 740 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 611.00 | 306 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 679.00 | 239 679.00 | ||
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 955.00 | 88 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 350.00 | 2 065 350.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | |||