CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 057800575 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7373 |
| Numéro de Gestion | 1957B00057 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
CU Autres participations | 162 144 484.00 | 20 751 001.00 | 141 393 483.00 | 113 518 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 632.00 | 2 660 632.00 | 2 314 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 268 745.00 | 762 770.00 | 505 975.00 | 506 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 922.00 | 243 922.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 166 319 025.00 | 21 758 935.00 | 144 560 090.00 | 116 338 529.00 |
BZ Autres créances | 502 427.00 | 92 906.00 | 409 521.00 | 92 907.00 |
CF Disponibilités | 536 961.00 | 536 961.00 | 5 522 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 388.00 | 92 906.00 | 946 482.00 | 5 615 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 358 413.00 | 21 851 841.00 | 145 506 572.00 | 121 954 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904 554.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 550 358.00 | 6 550 358.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 795.00 | 994 795.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 655 036.00 | 655 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 390 732.00 | -3 277 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004 128.00 | 886 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | -194 671.00 | 5 809 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 884 358.00 | 67 742 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 24 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 305 940.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 749 556.00 | 48 070 300.00 | ||
EA Autres dettes | 3 480.00 | 1 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 701 243.00 | 116 144 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 506 572.00 | 121 954 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 701 243.00 | 116 144 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 000.00 | 11 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 126.00 | 106 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 753.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 289.00 | 106 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 289.00 | -95 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 533 363.00 | 1 380 879.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 349.00 | 2 784 439.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 638 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 920 712.00 | 4 803 874.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 556 371.00 | 2 741 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 847.00 | 157 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 839 217.00 | 2 898 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 918 506.00 | 1 904 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 016 794.00 | 1 809 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 515 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 500 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 1 016 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -616 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 305 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 712.00 | 5 214 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 840.00 | 4 328 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004 128.00 | 886 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 007 353.00 | 37 761 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 008 595.00 | 37 761 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 451 555.00 | 166 317 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451 555.00 | 166 319 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 751 001.00 | |||
06 aucun libellé | 1 006 487.00 | 205.00 | 1 006 692.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 906.00 | 92 906.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 668 824.00 | 6 569 124.00 | 387 349.00 | 21 850 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668 824.00 | 6 569 124.00 | 387 349.00 | 21 850 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 753.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 556 371.00 | 387 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 660 632.00 | 2 660 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 243 922.00 | 243 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 469.00 | 145 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 958.00 | 356 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 981.00 | 3 406 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 749 556.00 | 69 749 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 884 361.00 | 75 884 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 701 243.00 | 145 701 243.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 277.00 | 101 088.00 | ||
ST Autres comptes | 6 848.00 | 5 441.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 126.00 | 106 530.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 382.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | 382.00 | ||