ALTEAD PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD PROVENCE |
| Siren | 057808024 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5302 |
| Numéro de Gestion | 2015B00677 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 25 000.00 | 115 000.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 50 000.00 | 331 123.00 | 1 393 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 377.00 | 6 190.00 | 1 062 187.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 5 324.00 | 2 876.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 392.00 | -148 125.00 | 328 517.00 | 330 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 973.00 | 791 050.00 | -143 077.00 | -162 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 500.00 | 483 500.00 | 56 260.00 | |
CU Autres participations | 1 896 549.00 | 1 896 549.00 | 1 136 549.00 | |
BF Prêts | 8 380.00 | 8 380.00 | 5 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 638.00 | 110 638.00 | 93 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 925 131.00 | 729 440.00 | 4 195 691.00 | 2 965 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649.00 | 10 649.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 476.00 | 267 604.00 | 1 917 871.00 | 2 457 949.00 |
BZ Autres créances | 2 231 817.00 | 2 231 817.00 | 6 013 998.00 | |
CF Disponibilités | 958.00 | 958.00 | 22 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 530.00 | 46 530.00 | 67 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 475 430.00 | 267 604.00 | 4 207 825.00 | 8 561 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 561.00 | 997 044.00 | 8 403 516.00 | 11 527 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 133 360.00 | 3 133 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 336.00 | 313 336.00 | ||
DG Autres réserves | 1 881 542.00 | 1 663 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 218 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 336 323.00 | 5 328 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 104 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 104 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 2 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 4 264 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 064.00 | 1 740 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 505.00 | |||
EA Autres dettes | 78 076.00 | 30 565.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 019 694.00 | 6 094 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 516.00 | 11 527 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | 4 369.00 | 351.00 | |
FG Production vendue services | 5 645 559.00 | 380 467.00 | 6 026 026.00 | 3 743 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 927.00 | 380 467.00 | 6 030 394.00 | 3 744 143.00 |
FN Production immobilisée | 292 500.00 | 80 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 638.00 | 157 744.00 | ||
FQ Autres produits | 273 205.00 | 3 238 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 961 621.00 | 7 220 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 697.00 | 91 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 649.00 | 22 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 312 722.00 | 2 948 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 418.00 | 153 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 587.00 | 822 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 428.00 | 354 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 324.00 | 209 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 137.00 | 23 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500.00 | |||
GE Autres charges | 177 434.00 | 2 222 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 598.00 | 6 848 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 023.00 | 372 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 312.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 889.00 | 307 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 889.00 | 307 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 577.00 | -307 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 445.00 | 64 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655.00 | 184 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | 184 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 18 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 31 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 827.00 | 153 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 587.00 | 7 405 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 502.00 | 7 187 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 218 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 500.00 | 80 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 548.00 | 616 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 839.00 | 1 109 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 888.00 | 1 805 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 1 589 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 846.00 | 1 320 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 854.00 | 2 015 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 700.00 | 4 925 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 17 500.00 | 31 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890.00 | 66 824.00 | 62 464.00 | 648 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 580.00 | 84 324.00 | 62 464.00 | 679 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 313.00 | 27 500.00 | 84 313.00 | 47 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 290 725.00 | 45 137.00 | 68 258.00 | 267 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 725.00 | 45 137.00 | 68 258.00 | 317 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 038.00 | 72 637.00 | 152 571.00 | 365 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 637.00 | 152 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 110 638.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 321 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 864 216.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 200.00 | |||
VB T. V. A. | 290 681.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 917 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 840.00 | 4 268 848.00 | 313 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 460.00 | 407 460.00 | ||
VW T.V.A. | 650 003.00 | 650 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 365.00 | 140 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 076.00 | 78 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 694.00 | 3 019 694.00 | ||