SILICES ET REFRACTAIRES DE LA MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SILICES ET REFRACTAIRES DE LA MEDITERRANEE |
| Siren | 057810772 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4236 |
| Numéro de Gestion | 1978B00123 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06410 Biot |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 260.00 | 15.00 | 440.00 |
AN Terrains | 261 843.00 | 221 633.00 | 40 210.00 | 6 471.00 |
AP Constructions | 464 388.00 | 339 205.00 | 125 183.00 | 137 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 117.00 | 809 001.00 | 35 117.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 926.00 | 229 046.00 | 16 880.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 549.00 | 1 600 144.00 | 217 405.00 | 172 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | 66 330.00 | 73 302.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 938.00 | 65 938.00 | 64 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 241 037.00 | 724.00 | 240 313.00 | 113 168.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | 20 665.00 | 37 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 761.00 | |||
CF Disponibilités | 677 372.00 | 677 372.00 | 537 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | 1 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 334.00 | 724.00 | 1 079 610.00 | 880 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 883.00 | 1 600 868.00 | 1 297 015.00 | 1 053 048.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 451 250.00 | 451 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 759.00 | 49 759.00 | ||
DG Autres réserves | 303 626.00 | 304 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 177.00 | 51 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 006 837.00 | 905 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 98 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 665.00 | 44 736.00 | ||
EA Autres dettes | 3 201.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 276 430.00 | 147 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 015.00 | 1 053 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 430.00 | 147 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 088.00 | 71 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 363.00 | 71 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 1 816 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 587.00 | 1 817 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 425.00 | 1 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 703.00 | 26 769.00 | 23 587.00 | 1 598 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 538.00 | 27 194.00 | 23 587.00 | 1 600 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 13 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 748.00 | 13 748.00 | ||
6T Sur comptes clients | 724.00 | 724.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 724.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 13 748.00 | 14 472.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 748.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 239 800.00 | |||
VB T. V. A. | 14 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 695.00 | 269 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 132 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | 56 804.00 | ||
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 384.00 | 28 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 430.00 | 276 430.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 869.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 816.00 | 10 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 913.00 | 42 119.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | |||
ST Autres comptes | 276 385.00 | 144 809.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 114.00 | 199 770.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 764.00 | 5 722.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 8 657.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | 14 379.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 357.00 | 194 123.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 226.00 | 82 860.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||