SOCIETE NICOLAS FRERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOLAS FRERES |
| Siren | 057814097 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3132 |
| Numéro de Gestion | 1957B01409 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
AP Constructions | 268 664.00 | 249 887.00 | 18 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 786.00 | 97 786.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 085.00 | 55 804.00 | 17 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 617.00 | 168 617.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 621 116.00 | 416 441.00 | 204 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 348.00 | 992 348.00 | ||
BZ Autres créances | 312 257.00 | 312 257.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 265 355.00 | 1 265 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 113.00 | 54 113.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 724 073.00 | 2 724 073.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 189.00 | 416 441.00 | 2 928 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 589 304.00 | |||
DH Report à nouveau | 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 919 497.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 901.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 367.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 903 350.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 352 490.00 | 352 490.00 | ||
FG Production vendue services | 5 253 379.00 | 5 253 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 869.00 | 5 605 869.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 647 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 063 044.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 369.00 | |||
FY Salaires et traitements | 823 362.00 | |||
FZ Charges sociales | 372 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 757.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 255.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 393 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 254 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 386.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 288.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 254 550.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 419 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 134.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 667.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 467.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 984.00 | 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 028.00 | 116 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 976.00 | 116 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 439 535.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 413.00 | 168 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 213.00 | 621 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 12 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 520.00 | 17 756.00 | 2 800.00 | 403 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 484.00 | 17 756.00 | 2 800.00 | 416 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 746.00 | 43 254.00 | 9 100.00 | 105 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 945.00 | 43 254.00 | 11 299.00 | 105 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 254.00 | 11 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 168 617.00 | 168 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 992 348.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | |||
VB T. V. A. | 106 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 112.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 335.00 | 1 358 718.00 | 168 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 837.00 | 9 450.00 | 2 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 565.00 | 352 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 963.00 | 110 963.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 217 501.00 | 217 501.00 | ||
VW T.V.A. | 58 018.00 | 58 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060.00 | 29 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 349.00 | 900 962.00 | 2 387.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | |||