SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PART
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PART |
| Siren | 062802079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17526 |
| Numéro de Gestion | 1962B00207 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 627 094.00 | 24 965.00 | 602 129.00 | 602 129.00 |
AP Constructions | 8 211 464.00 | 4 037 415.00 | 4 174 049.00 | 4 471 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | ||
CU Autres participations | 421 921.00 | 421 921.00 | 421 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | 8 714.00 | 8 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 462 656.00 | 4 255 844.00 | 5 206 813.00 | 5 505 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 549.00 | 203 944.00 | 720 605.00 | 768 400.00 |
BZ Autres créances | 208 206.00 | 64 400.00 | 143 806.00 | 334 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 501.00 | 36 544.00 | 2 205 958.00 | 594 765.00 |
CF Disponibilités | 2 082 519.00 | 2 082 519.00 | 2 317 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 457 774.00 | 304 887.00 | 5 152 887.00 | 4 015 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 430.00 | 4 560 731.00 | 10 359 699.00 | 9 520 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 371 764.00 | 3 729 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 569.00 | 1 158 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 216 333.00 | 6 098 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 277.00 | 2 088 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 575.00 | 265 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | 61 211.00 | ||
EA Autres dettes | 120 694.00 | 237 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 480.00 | 519 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 892 366.00 | 3 171 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 699.00 | 9 520 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 989.00 | 835 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 417 702.00 | 2 417 702.00 | 2 125 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 702.00 | 2 417 702.00 | 2 125 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 161 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 564.00 | 426 398.00 | ||
FQ Autres produits | 3 376.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 267.00 | 2 716 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 664.00 | 1 839 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 014.00 | 277 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 041.00 | 216 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 501.00 | 129 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 818.00 | 288 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 271.00 | 25 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
GE Autres charges | 96 156.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 242 308.00 | 3 122 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 958.00 | -406 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 350 000.00 | 1 444 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 311.00 | 6 705.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 013.00 | 57 306.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 028.00 | 123 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 388 352.00 | 1 631 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 544.00 | 15 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 409.00 | 42 295.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 332.00 | 14 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 284.00 | 72 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 279 068.00 | 1 559 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 712 026.00 | 1 153 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 77 457.00 | -5 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 619.00 | 4 348 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 050.00 | 3 189 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 569.00 | 1 158 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | 430 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784.00 | 9 462 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 026.00 | 297 818.00 | 4 255 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 026.00 | 297 818.00 | 4 255 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 251 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197 637.00 | 12 871.00 | 6 564.00 | 203 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 013.00 | 100 944.00 | 15 013.00 | 100 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 651.00 | 113 815.00 | 21 577.00 | 304 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 651.00 | 364 815.00 | 272 577.00 | 555 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 328 271.00 | 257 564.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 544.00 | 15 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 924 549.00 | 720 605.00 | 203 944.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | ||
VP Divers | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | 31 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 754.00 | 928 810.00 | 203 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 277.00 | 189 900.00 | 626 395.00 | 1 178 982.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 778.00 | 271 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 694.00 | 120 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 431 480.00 | 431 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 366.00 | 1 086 989.00 | 626 395.00 | 1 178 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 476.00 | |||