SOREX
Dépôt
| Dénomination | SOREX |
| Siren | 063200877 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14570 |
| Numéro de Gestion | 1963B00087 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49008 Angers Cedex 01 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 156 379.00 | 156 379.00 | 62 199.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 216.00 | 144 338.00 | 29 878.00 | 68 183.00 |
AP Constructions | 536 024.00 | 307 215.00 | 228 809.00 | 48 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 942.00 | 237 029.00 | 82 913.00 | 73 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 226.00 | |||
CU Autres participations | 1 385 377.00 | 40 000.00 | 1 345 377.00 | 1 345 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 582 778.00 | 728 582.00 | 1 854 196.00 | 1 715 810.00 |
BN En cours de production de biens | 267 094.00 | 267 094.00 | 191 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 378.00 | 75 237.00 | 713 141.00 | 764 104.00 |
BZ Autres créances | 52 129.00 | 52 129.00 | 94 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 377.00 | 748 377.00 | 710 214.00 | |
CF Disponibilités | 465 205.00 | 465 205.00 | 474 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | 36 882.00 | 36 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 358 065.00 | 75 237.00 | 2 282 827.00 | 2 271 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 843.00 | 803 820.00 | 4 137 023.00 | 3 987 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 912 577.00 | 1 165 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 472.00 | 698 624.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 089.00 | 70 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 126 370.00 | 2 376 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 273.00 | 137 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 528.00 | 286 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 964.00 | 119 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 611.00 | 711 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 120.00 | |||
EA Autres dettes | 7 840.00 | 11 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 436.00 | 288 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 010 653.00 | 1 611 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 023.00 | 3 987 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 597.00 | 1 583 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 518 070.00 | 5 303 897.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 070.00 | 5 303 897.00 | ||
FM Production stockée | 39 005.00 | -13 048.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 534.00 | 74 156.00 | ||
FQ Autres produits | 18 312.00 | 21 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 606 921.00 | 5 386 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 660 129.00 | 1 648 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 889.00 | 74 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 007 445.00 | 1 831 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 780 082.00 | 745 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 516.00 | 66 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 063.00 | 44 172.00 | ||
GE Autres charges | 31 057.00 | 32 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 182.00 | 4 442 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 740.00 | 943 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 975.00 | 46 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 975.00 | 46 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 630.00 | 3 457.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 214.00 | 43 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 762.00 | 3 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 959 502.00 | 947 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 354 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | 3 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 357 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 315 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 1 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 317 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 40 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 746.00 | 289 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 202.00 | 5 791 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 730.00 | 5 092 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 472.00 | 698 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 415.00 | 94 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 085.00 | 255 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 717.00 | 349 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 197.00 | 855 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 396 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 197.00 | 2 582 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 033.00 | 38 305.00 | 144 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 874.00 | 65 211.00 | 64 840.00 | 544 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 907.00 | 103 516.00 | 64 840.00 | 688 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 803.00 | 1 458.00 | 1 172.00 | 71 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 788 378.00 | 788 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 129.00 | 52 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 882.00 | 36 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 229.00 | 877 389.00 | 10 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 273.00 | 97 217.00 | 210 178.00 | 44 879.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 528.00 | 413 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 964.00 | 183 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 611.00 | 745 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 436.00 | 307 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 653.00 | 1 755 597.00 | 210 178.00 | 44 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||