CHOLET TP
Dépôt
| Dénomination | CHOLET TP |
| Siren | 065201055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14619 |
| Numéro de Gestion | 1965B00105 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 230 453.00 | 134 740.00 | 168 868.00 |
AN Terrains | 562 175.00 | 562 175.00 | 562 175.00 | |
AP Constructions | 1 460 441.00 | 991 197.00 | 469 244.00 | 543 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 222.00 | 4 096 259.00 | 1 642 963.00 | 1 748 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 548.00 | 1 734 894.00 | 559 654.00 | 700 910.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 6 120.00 | 6 120.00 | 8 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | 2 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 435 386.00 | 7 052 803.00 | 3 382 583.00 | 3 739 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 563.00 | 169 563.00 | 163 473.00 | |
BN En cours de production de biens | 328 603.00 | 328 603.00 | 330 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 762.00 | 19 073.00 | 4 206 689.00 | 3 894 223.00 |
BZ Autres créances | 646 218.00 | 646 218.00 | 222 035.00 | |
CF Disponibilités | 837 800.00 | 837 800.00 | 203 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 207 946.00 | 19 073.00 | 6 188 873.00 | 4 814 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 332.00 | 7 071 876.00 | 9 571 456.00 | 8 553 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | ||
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 752.00 | -256 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 124.00 | 332 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 994 986.00 | 956 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 617 375.00 | 1 301 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 628 000.00 | 531 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 000.00 | 531 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 253.00 | 1 257 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 702.00 | 123 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 987.00 | 2 495 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 612.00 | 1 205 005.00 | ||
EA Autres dettes | 239 322.00 | 295 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 204.00 | 1 143 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 326 081.00 | 6 720 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 456.00 | 8 553 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 457.00 | 37 457.00 | 70 136.00 | |
FD Production vendue biens | 13 176.00 | 13 176.00 | 30 727.00 | |
FG Production vendue services | 16 672 722.00 | 212 214.00 | 16 884 936.00 | 16 738 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 356.00 | 212 214.00 | 16 935 570.00 | 16 839 360.00 |
FM Production stockée | -2 194.00 | -79 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 593.00 | 7 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 815.00 | 339 287.00 | ||
FQ Autres produits | 225.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 433 010.00 | 17 106 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 324 519.00 | 7 053 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 090.00 | 23 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 000 961.00 | 4 884 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 143.00 | 119 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 451 896.00 | 2 546 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 311.00 | 799 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 725 593.00 | 726 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 657.00 | 1 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 554 000.00 | 491 000.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 951 136.00 | 16 646 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 873.00 | 460 445.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 792.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 792.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 215.00 | 7 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 215.00 | 7 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 423.00 | -7 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 479 450.00 | 453 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 983.00 | 48 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 525.00 | 181 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 508.00 | 230 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 887.00 | 166 604.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 022.00 | 167 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 514.00 | 62 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 944.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 868.00 | 183 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 310.00 | 17 336 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 331 185.00 | 17 003 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 124.00 | 332 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 494.00 | 370 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 653.00 | 370 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 878.00 | 10 056 386.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | 13 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 038.00 | 10 435 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 325.00 | 34 128.00 | 230 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388 762.00 | 691 465.00 | 257 878.00 | 6 822 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 087.00 | 725 593.00 | 257 878.00 | 7 052 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 994 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 956 624.00 | 194 887.00 | 156 525.00 | 994 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 504 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 000.00 | 50 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 000.00 | 554 000.00 | 457 000.00 | 628 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 11 657.00 | 1 359.00 | 19 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 11 657.00 | 1 359.00 | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 399.00 | 760 544.00 | 614 884.00 | 1 642 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 657.00 | 458 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 887.00 | 156 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 225 762.00 | 4 225 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
VB T. V. A. | 171 395.00 | 171 395.00 | ||
VP Divers | 63 263.00 | 63 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 403 992.00 | 403 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 787.00 | 4 880 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 987.00 | 3 369 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 710.00 | 73 766.00 | 38 944.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 505.00 | 297 505.00 | ||
VW T.V.A. | 885 586.00 | 885 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 811.00 | 85 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 142.00 | 239 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 191 204.00 | 1 191 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 378.00 | 6 143 181.00 | 1 066 197.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 459.00 | |||