FONCIA MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MARSEILLE |
| Siren | 067803916 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15776 |
| Numéro de Gestion | 1967B00391 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 370 810.00 | 5 370 810.00 | 4 696 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 258.00 | 331 775.00 | 746 482.00 | 691 176.00 |
CU Autres participations | 9 367 840.00 | 9 367 840.00 | 4 048 521.00 | |
BF Prêts | 257 946.00 | 257 946.00 | 156 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 075 968.00 | 331 775.00 | 15 744 193.00 | 9 593 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 184.00 | 2 481 184.00 | 1 163 313.00 | |
BZ Autres créances | 3 082 830.00 | 3 082 830.00 | 656 229.00 | |
CF Disponibilités | 9 544 924.00 | 9 544 924.00 | 4 185 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 284.00 | 53 284.00 | 6 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 216 706.00 | 15 216 706.00 | 6 018 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 239 390.00 | 331 775.00 | 30 907 615.00 | 15 605 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 341.00 | 61 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 603.00 | 211 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 528 494.00 | 2 416 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 112 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 490 333.00 | 3 461 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 868.00 | 94 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 748.00 | 102 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 616.00 | 197 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 884.00 | 7 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244 215.00 | 4 453 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 580.00 | 1 375 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 282.00 | 1 064 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 27 633.00 | ||
EA Autres dettes | 10 380 578.00 | 5 016 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 033 666.00 | 11 945 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 907 615.00 | 15 605 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 403 079.00 | 16 403 079.00 | 5 927 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 403 079.00 | 16 403 079.00 | 5 927 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 527.00 | 39 039.00 | ||
FQ Autres produits | 7 748.00 | 6 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 557 355.00 | 5 973 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -590.00 | 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 064 696.00 | 2 263 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 940.00 | 250 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 145 196.00 | 1 936 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 268 477.00 | 703 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 978.00 | 105 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 898.00 | 112 947.00 | ||
GE Autres charges | 708 826.00 | 336 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 869 422.00 | 5 709 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 687 933.00 | 263 673.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 99 696.00 | 39 942.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 832.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 720.00 | 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 330.00 | 24 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 050.00 | 24 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 050.00 | -24 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 579.00 | 279 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 641.00 | 16 660.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 178.00 | 2 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 953.00 | 19 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 496.00 | -19 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 608.00 | 76 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 582.00 | 71 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 665 508.00 | 6 014 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 614.00 | 5 901 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | 112 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697 374.00 | 734 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 765.00 | 167 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 381.00 | 6 159 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 520.00 | 7 062 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 530.00 | 5 370 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 1 078 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 157 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738 060.00 | 9 626 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 552.00 | 16 075 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 590.00 | 113 165.00 | 15 980.00 | 331 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 479.00 | 113 165.00 | 16 869.00 | 331 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 184 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 199 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 935.00 | 252 443.00 | 66 762.00 | 383 616.00 |
06 aucun libellé | -416.00 | 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | -416.00 | 416.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 197 520.00 | 252 858.00 | 66 762.00 | 383 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 898.00 | 58 306.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 720.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 241.00 | 8 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 257 946.00 | 257 946.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 000.00 | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 2 481 184.00 | 2 481 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VB T. V. A. | 522 050.00 | 522 050.00 | ||
VP Divers | 50 491.00 | 50 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 015 944.00 | 2 015 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 336.00 | 445 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 284.00 | 53 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 358.00 | 5 618 298.00 | 258 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 884.00 | 654 884.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019 167.00 | 11 019 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 580.00 | 2 924 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 483.00 | 788 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 688.00 | 691 688.00 | ||
VW T.V.A. | 107 140.00 | 107 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 752.00 | 237 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 268.00 | 225 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380 578.00 | 10 380 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 033 666.00 | 27 033 666.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 52.00 | ||