TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH
Dépôt
| Dénomination | TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH |
| Siren | 069200210 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5470 |
| Numéro de Gestion | 1969B00021 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397 652.00 | 1 955 474.00 | 1 442 178.00 | 1 214 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488 479.00 | 12 488 479.00 | 11 878 258.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 360.00 | |||
AP Constructions | 5 013 015.00 | 2 441 964.00 | 2 571 051.00 | 2 886 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 243.00 | 1 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395 616.00 | 9 942 432.00 | 3 453 184.00 | 3 725 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 327.00 | 38 327.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 098.00 | 10 098.00 | 10 098.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | 3 027.00 | 2 148.00 | |
BF Prêts | 260 177.00 | 260 177.00 | 261 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 628.00 | 221 628.00 | 150 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 829 972.00 | 14 340 114.00 | 20 489 858.00 | 20 201 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080 319.00 | 1 332 982.00 | 29 747 336.00 | 27 824 142.00 |
BZ Autres créances | 24 086 985.00 | 24 086 985.00 | 22 469 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 635.00 | 14 595.00 | 507 040.00 | 65 516.00 |
CF Disponibilités | 22 255 379.00 | 22 255 379.00 | 2 972 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 579 257.00 | 579 257.00 | 567 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 523 577.00 | 1 347 577.00 | 77 176 000.00 | 53 899 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 353 550.00 | 15 687 692.00 | 97 665 858.00 | 74 100 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 250.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 683 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 971 910.00 | 1 858 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 997 187.00 | 10 691 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 826.00 | 185 826.00 | ||
DG Autres réserves | 11 802 496.00 | 7 811 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 362.00 | 3 990 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 239.00 | 72 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 388 265.00 | 537 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 345 288.00 | 25 147 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 333.00 | 112 515.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 277 098.00 | 1 215 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 479 431.00 | 1 327 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488 195.00 | 5 352 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 299.00 | 1 116 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 677.00 | 7 129 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043 960.00 | 12 639 153.00 | ||
EA Autres dettes | 4 535 013.00 | 3 358 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 969 993.00 | 18 029 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 841 138.00 | 47 625 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 665 858.00 | 74 100 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 446 900.00 | 42 679 028.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 263.00 | 45 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 117 675.00 | 70 214 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 117 675.00 | 70 214 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 749.00 | 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 497 352.00 | 3 174 618.00 | ||
FQ Autres produits | 2 799.00 | 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 653 576.00 | 73 389 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 536.00 | 2 124 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 862 719.00 | 25 500 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025 086.00 | 2 310 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 301 087.00 | 26 608 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 503 263.00 | 10 173 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 705 798.00 | 1 595 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 633.00 | 465 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 599.00 | 118 581.00 | ||
GE Autres charges | 901 068.00 | 712 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 984 640.00 | 69 610 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 668 936.00 | 3 779 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 291.00 | 36 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 963.00 | 88.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 374.00 | 36 298.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 595.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 625.00 | 253 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 250.00 | 254 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 876.00 | -217 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 447 060.00 | 3 562 110.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 717.00 | 128 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 833.00 | 2 219 173.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 654.00 | 271 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 205.00 | 2 618 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 466.00 | 40 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 619.00 | 447 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 463.00 | 67 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 550.00 | 555 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 655.00 | 2 063 316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 763.00 | 428 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 590.00 | 1 206 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 246 155.00 | 76 045 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 311 793.00 | 72 054 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 362.00 | 3 990 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 420 890.00 | 533 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270 978.00 | 655 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 927.00 | 40 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155 795.00 | 1 229 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 360.00 | 141 056.00 | 15 886 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 252.00 | 18 448 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | 494 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 360.00 | 628 119.00 | 34 829 972.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 315.00 | 388 138.00 | 56 979.00 | 1 955 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497 539.00 | 1 317 660.00 | 430 560.00 | 12 384 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121 855.00 | 1 705 798.00 | 487 539.00 | 14 340 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 388 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 539 508.00 | 47 463.00 | 198 654.00 | 388 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 277 098.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 413.00 | 211 599.00 | 61 581.00 | 1 479 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486 162.00 | 409 633.00 | 562 813.00 | 1 332 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 595.00 | 14 595.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 162.00 | 424 228.00 | 562 813.00 | 1 347 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 084.00 | 683 290.00 | 823 049.00 | 3 215 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 611 232.00 | 619 394.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 595.00 | 4 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 463.00 | 203 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 260 177.00 | 27 250.00 | 232 926.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 221 628.00 | 221 628.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683 960.00 | 1 683 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 396 358.00 | 29 396 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
VB T. V. A. | 1 030 751.00 | 1 030 751.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 371 532.00 | 20 371 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544 359.00 | 2 544 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 579 257.00 | 579 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 228 367.00 | 54 089 852.00 | 2 138 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 454.00 | 79 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 408 740.00 | 17 922 858.00 | 2 860 771.00 | 625 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 753.00 | 382 397.00 | 837 859.00 | 70 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 677.00 | 6 159 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903 313.00 | 3 903 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350 024.00 | 3 350 024.00 | ||
VW T.V.A. | 5 618 843.00 | 5 618 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 285.00 | 170 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 355 038.00 | 1 355 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 013.00 | 4 535 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 969 993.00 | 18 969 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 841 138.00 | 62 446 900.00 | 3 698 630.00 | 695 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 723.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 957.00 | |||