MENUISERIE THAREAUT
Dépôt
| Dénomination | MENUISERIE THAREAUT |
| Siren | 069200749 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1098 |
| Numéro de Gestion | 1969B00074 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49410 MAUGES-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 897.00 | 42 858.00 | 26 039.00 | 10 436.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 52 392.00 | 52 392.00 | 52 392.00 | |
AP Constructions | 1 066 866.00 | 706 778.00 | 360 088.00 | 400 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 386.00 | 639 662.00 | 2 434 723.00 | 403 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 910.00 | 148 295.00 | 135 615.00 | 82 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439 473.00 | 3 439 473.00 | 1 971 716.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 611.00 | 4 611.00 | 925 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | 2 207.00 | 2 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | 6 725.00 | 6 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 999 618.00 | 1 537 593.00 | 6 462 024.00 | 3 854 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 650.00 | 1 829.00 | 500 821.00 | 374 365.00 |
BN En cours de production de biens | 122 909.00 | 122 909.00 | 107 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | 389.00 | 48.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 162.00 | 574 162.00 | 501 521.00 | |
BZ Autres créances | 44 023.00 | 44 023.00 | 191 853.00 | |
CF Disponibilités | 389.00 | 389.00 | 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | 7 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 879.00 | 1 829.00 | 1 253 050.00 | 1 183 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 497.00 | 1 539 422.00 | 7 715 075.00 | 5 038 677.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 831 203.00 | 638 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 948.00 | 192 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 822.00 | 51 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 109 973.00 | 992 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 652.00 | 48 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 332.00 | 20 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 984.00 | 69 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 122.00 | 2 934 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 443.00 | 9 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 564.00 | 518 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 116 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 122.00 | 179 376.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 248.00 | 218 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 530 118.00 | 3 976 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 075.00 | 5 038 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 118.00 | 3 976 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 122.00 | 2 934 789.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 211.00 | 4 211.00 | 4 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 942 622.00 | 198 390.00 | 4 141 012.00 | 3 785 968.00 |
FG Production vendue services | 4 643.00 | 4 643.00 | 294 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 476.00 | 198 390.00 | 4 149 866.00 | 4 084 279.00 |
FM Production stockée | 15 362.00 | 21 894.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 827.00 | 30 154.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 066.00 | 4 136 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 505 260.00 | 1 463 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 849.00 | -114 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 569.00 | 982 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 806.00 | 97 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 300.00 | 835 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 597.00 | 482 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 313.00 | 208 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793.00 | 1 550.00 | ||
GE Autres charges | 1 913.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 025 811.00 | 3 957 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 255.00 | 179 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 977.00 | 24 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 977.00 | 24 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 181.00 | 12 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 181.00 | 12 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 203.00 | 12 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 052.00 | 191 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 928.00 | 14 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 519.00 | 15 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 181.00 | 10 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 181.00 | 10 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 338.00 | 4 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 2 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 563.00 | 4 175 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 615.00 | 3 982 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 948.00 | 192 672.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | 24 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 764.00 | 3 827 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 846.00 | 3 852 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 500.00 | 216 759.00 | 7 921 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 500.00 | 216 759.00 | 7 999 618.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 585.00 | 9 273.00 | 42 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 273.00 | 285 040.00 | 191 578.00 | 1 494 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 858.00 | 294 313.00 | 191 578.00 | 1 537 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | 320.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 652.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 191.00 | 5 793.00 | 74 984.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 436.00 | 6 607.00 | 1 829.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | 6 607.00 | 1 829.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 947.00 | 5 793.00 | 6 927.00 | 76 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 793.00 | 6 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 574 162.00 | 574 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | ||
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 267.00 | 628 543.00 | 6 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 122.00 | 770 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 564.00 | 280 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | ||
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 122.00 | 301 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 248.00 | 67 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492 675.00 | 6 492 675.00 | ||
