ETABLISSEMENTS THOMAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS THOMAS |
| Siren | 070201009 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 910 |
| Numéro de Gestion | 1970B00100 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 14 838.00 | 944.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 18 546.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 60 796.00 | 55 257.00 | 5 539.00 | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | 15 369.00 | 10 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 638.00 | 88 641.00 | 30 998.00 | 26 780.00 |
BT Marchandises | 44 971.00 | 2 500.00 | 42 471.00 | 97 274.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | 44 886.00 | 46 646.00 | |
CF Disponibilités | 22 236.00 | 22 236.00 | 51 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | 9 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 347.00 | 4 208.00 | 279 139.00 | 482 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 986.00 | 92 849.00 | 310 137.00 | 509 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DG Autres réserves | 237 024.00 | 237 024.00 | ||
DH Report à nouveau | -390 830.00 | -199 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 293.00 | -191 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 499.00 | 17 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 30 025.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | 8 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 887.00 | 117 823.00 | ||
EA Autres dettes | 6 692.00 | 7 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 401 636.00 | 491 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 137.00 | 509 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 105 999.00 | 12 931 071.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 036.00 | 1 372 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 312.00 | 27 190.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 1 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 440.00 | 1 401 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 022.00 | 870 637.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 303.00 | 2 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781.00 | 1 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 720.00 | 252 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 8 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 871.00 | 328 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 933.00 | 119 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 6 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208.00 | 12 595.00 | ||
GE Autres charges | 12 577.00 | 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 606.00 | 1 604 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 166.00 | -202 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | 9 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 779.00 | 9 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 158.00 | 2 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 158.00 | 2 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 379.00 | 7 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 545.00 | -195 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 8 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 3 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 3 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748.00 | 4 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 453.00 | 1 419 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 746.00 | 1 610 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 293.00 | -191 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 985.00 | 2 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 622.00 | 6 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 976.00 | 14 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 79 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 054.00 | 119 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | 2 000.00 | 14 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 358.00 | 5 791.00 | 113 345.00 | 73 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 195.00 | 7 791.00 | 113 345.00 | 88 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | 1 708.00 | 11 318.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 318.00 | 4 208.00 | 13 318.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | 4 208.00 | 13 318.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 208.00 | 13 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | |||
VB T. V. A. | 5 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 509.00 | 216 140.00 | 15 369.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 151.00 | 231 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | ||
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 292.00 | 30 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 650.00 | 384 650.00 | ||