ETABLISSEMENTS CLEON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CLEON |
| Siren | 070201785 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5154 |
| Numéro de Gestion | 1970B00178 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49740 LA ROMAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 065.00 | 82 724.00 | 98 340.00 | 82 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 245.00 | 871 856.00 | 232 388.00 | 342 236.00 |
AH Fonds commercial | 422 606.00 | 422 606.00 | 4 116.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 212 100.00 | 212 100.00 | 184 260.00 | |
AN Terrains | 77 093.00 | 9 485.00 | 67 608.00 | 69 681.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 903 579.00 | 1 190 587.00 | 1 340 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 363.00 | 1 916 623.00 | 94 739.00 | 165 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 176.00 | 545 155.00 | 99 021.00 | 75 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 16 186.00 | 16 186.00 | 3 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 17 180.00 | 17 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 880 274.00 | 5 329 425.00 | 2 550 849.00 | 2 383 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 584.00 | 222 026.00 | 1 065 557.00 | 934 627.00 |
BN En cours de production de biens | 178 079.00 | 6 062.00 | 172 017.00 | 222 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 497.00 | 158 677.00 | 1 184 820.00 | 964 219.00 |
BT Marchandises | 5 756 715.00 | 244 211.00 | 5 512 503.00 | 5 591 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 833.00 | 26 833.00 | 11 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699 513.00 | 217 126.00 | 8 482 387.00 | 8 381 459.00 |
BZ Autres créances | 455 570.00 | 455 570.00 | 459 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 252.00 | 1 020 252.00 | 4 019 017.00 | |
CF Disponibilités | 3 288 953.00 | 3 288 953.00 | 1 629 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 260.00 | 76 260.00 | 176 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 133 262.00 | 848 104.00 | 21 285 158.00 | 22 391 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 013 537.00 | 6 177 529.00 | 23 836 007.00 | 24 775 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 838 214.00 | 16 892 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 375.00 | -54 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 416 839.00 | 17 938 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 079.00 | 981 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 388.00 | 401 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 700.00 | 199 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 404.00 | 2 262 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 131.00 | 1 323 566.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001 574.00 | 649 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 890.00 | 1 019 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 419 167.00 | 6 837 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 836 007.00 | 24 775 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 861.00 | 5 925 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 560 671.00 | 17 685 924.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 814 945.00 | 5 506 808.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 375 617.00 | 23 192 733.00 | ||
FM Production stockée | 290 321.00 | 1 348.00 | ||
FN Production immobilisée | 98 614.00 | 82 451.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 720.00 | 643 013.00 | ||
FQ Autres produits | 2 976.00 | 1 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 220 248.00 | 23 927 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 957 767.00 | 12 569 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 195.00 | -592 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 422.00 | 2 976 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 055.00 | 2 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 771 932.00 | 3 277 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 046.00 | 256 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 377 644.00 | 2 641 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 511.00 | 979 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 118.00 | 541 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 460.00 | 322 080.00 | ||
GE Autres charges | 1 068 356.00 | 1 155 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 919 007.00 | 24 129 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 759.00 | -201 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 315.00 | 112 721.00 | ||
GN Différences positives de change | 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 315.00 | 113 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 277.00 | 86 774.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 379.00 | 86 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 937.00 | 26 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 823.00 | -175 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 069.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 679.00 | 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 748.00 | 5 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 773.00 | 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 557.00 | 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 5 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -109 257.00 | -115 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 390 311.00 | 24 047 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 911 686.00 | 24 101 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 375.00 | -54 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 527.00 | 98 614.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 847.00 | 449 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 068.00 | 168 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 458.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 899.00 | 729 465.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 076.00 | 181 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 999.00 | 1 738 952.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 5 826 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 090.00 | 7 880 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 305.00 | 82 496.00 | 130 076.00 | 82 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 234.00 | 112 621.00 | 39 999.00 | 871 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 590.00 | 365 229.00 | 43 975.00 | 4 374 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 130.00 | 560 346.00 | 214 050.00 | 5 329 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 311 367.00 | 630 978.00 | 311 367.00 | 630 978.00 |
6T Sur comptes clients | 207 195.00 | 49 482.00 | 39 551.00 | 217 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 562.00 | 680 460.00 | 350 918.00 | 848 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 562.00 | 680 460.00 | 350 918.00 | 848 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 680 460.00 | 350 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 186.00 | 16 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 17 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 704.00 | 278 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 420 810.00 | 8 420 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 805.00 | 113 805.00 | ||
VB T. V. A. | 292 142.00 | 292 142.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 260.00 | 76 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 711.00 | 9 231 345.00 | 33 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 876.00 | 18 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 204.00 | 178 598.00 | 494 491.00 | 40 115.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 438.00 | 77 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 404.00 | 1 769 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 647.00 | 385 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 120.00 | 274 120.00 | ||
VW T.V.A. | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 365.00 | 92 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 950.00 | 329 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 574.00 | 1 001 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 185 890.00 | 1 185 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 468.00 | 5 737 862.00 | 494 491.00 | 40 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 357.00 | |||