TORNIER
Dépôt
Dénomination | TORNIER |
Siren | 070501275 |
Cloture | 29/12/2019 |
Code du Greffe | 3801 |
Numéro de dépôt | B2020/012230 |
Numéro de Gestion | 1970B00127 |
Code Activité | 3250A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/09/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
2019
2018
2017
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 748 503.00 | 61 175 599.00 | 6 572 904.00 | 7 691 656.00 |
AH Fonds commercial | 13 973 324.00 | 330 000.00 | 13 643 324.00 | 13 643 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581 292.00 | 5 236 963.00 | 1 344 328.00 | 193 166.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 338 475.00 | 314 081.00 | 24 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 696.00 | 14 883 630.00 | 3 601 066.00 | 7 873 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964 302.00 | 13 607 933.00 | 3 356 368.00 | 3 552 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 829 227.00 | 3 829 227.00 | 2 730 820.00 | |
CU Autres participations | 15 247 537.00 | 1 433 376.00 | 13 814 161.00 | 13 092 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 986.00 | 69 986.00 | 69 986.00 | |
BF Prêts | 59 448 731.00 | 59 448 731.00 | 63 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 060.00 | 231 060.00 | 239 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 940 006.00 | 96 981 584.00 | 105 958 421.00 | 112 209 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 520.00 | 148 450.00 | 2 257 070.00 | 2 302 253.00 |
BN En cours de production de biens | 6 126 254.00 | 552 520.00 | 5 573 734.00 | 3 514 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 045.00 | 145 045.00 | 42 726 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929 138.00 | 929 138.00 | 1 714 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 692 101.00 | 759 333.00 | 133 932 768.00 | 73 911 872.00 |
BZ Autres créances | 19 441 299.00 | 19 441 299.00 | 20 045 200.00 | |
CF Disponibilités | 4 996 191.00 | 4 996 191.00 | 2 486 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 480 982.00 | 480 982.00 | 341 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 216 535.00 | 1 460 303.00 | 167 756 231.00 | 147 042 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 659.00 | 12 659.00 | 75 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 169 200.00 | 98 441 888.00 | 273 727 312.00 | 259 327 203.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 968.00 | 9 166 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 504 300.00 | 3 504 300.00 | ||
DG Autres réserves | 278 678.00 | 278 678.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 001 445.00 | 31 268 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011.00 | 1 733 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 585 413.00 | 80 994 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 460 217.00 | 505 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 460 217.00 | 505 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 13 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 484 474.00 | 34 484 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 960 103.00 | 110 874 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475 754.00 | 11 392 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035 467.00 | 8 487 622.00 | ||
EA Autres dettes | 17 421 745.00 | 11 880 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 197.00 | 62 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 190 402 811.00 | 177 196 791.00 | ||
ED (V) | 278 870.00 | 630 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 727 312.00 | 259 327 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 406 058.00 | 142 712 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 634.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 391 139.00 | 21 637 095.00 | 31 028 235.00 | 38 920 991.00 |
FD Production vendue biens | 89 952 057.00 | 31 727 878.00 | 121 679 936.00 | 96 355 953.00 |
FG Production vendue services | 2 578 267.00 | 25 865 094.00 | 28 443 362.00 | 13 134 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 921 464.00 | 79 230 069.00 | 181 151 533.00 | 148 411 234.00 |
FM Production stockée | -47 114 117.00 | 7 469 864.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 160 911.00 | 2 988 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 220 221.00 | 12 105 635.00 | ||
FQ Autres produits | 2 214 202.00 | 6 344 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 632 751.00 | 177 361 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 487 999.00 | 57 301 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 416 289.00 | 8 226 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 568.00 | 841 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 374 620.00 | 41 808 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 562.00 | 3 980 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 759 645.00 | 25 766 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 525 378.00 | 11 017 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 587 562.00 | 10 503 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 414.00 | 8 204 739.00 | ||
GE Autres charges | 7 456 708.00 | 10 333 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 210 749.00 | 177 985 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 997.00 | -624 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 562 679.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 556 112.00 | 1 659 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 873.00 | 33 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 003.00 | 2 596 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 972 669.00 | 4 288 895.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 659.00 | 62 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037 574.00 | 1 181 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050 234.00 | 1 243 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 922 435.00 | 3 045 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 437.00 | 2 420 966.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 421.00 | 347 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 964.00 | 519 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | 1 428 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926 386.00 | 2 294 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 494.00 | 736 802.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083 315.00 | 2 447 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 500.00 | 258 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 309.00 | 3 442 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 923.00 | -1 147 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -424 497.00 | -459 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531 806.00 | 183 944 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 940 795.00 | 182 211 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 011.00 | 1 733 191.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027 438.00 | 752 109.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 060.00 | 550 732.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 374 827.00 | 5 780 331.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 633 200.00 | 7 651 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721 043.00 | 3 251 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 681 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 036 108.00 | 10 902 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 000.00 | 83 303 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 035.00 | 39 639 569.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 659 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 684 548.00 | 74 997 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 731 583.00 | 202 940 006.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 775 053.00 | 7 637 511.00 | 66 412 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541 211.00 | 2 950 051.00 | 12 685 616.00 | 28 805 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 316 264.00 | 10 587 562.00 | 12 685 617.00 | 95 218 209.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4A Provisions pour litiges | 447 558.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 184.00 | 275 159.00 | 320 126.00 | 460 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 143 337.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 839 813.00 | 700 970.00 | 7 839 813.00 | 700 970.00 |
6T Sur comptes clients | 783 287.00 | 759 333.00 | 783 287.00 | 759 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 133 353.00 | 1 460 303.00 | 9 369 977.00 | 3 223 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638 537.00 | 1 735 462.00 | 9 690 103.00 | 3 683 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 460 303.00 | 8 623 100.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 659.00 | 822 003.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 262 500.00 | 245 000.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | 1.00 | 69 986.00 | |
UP Prêts | 59 448 731.00 | 650 000.00 | 58 798 731.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 231 060.00 | 231 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 692 102.00 | 134 692 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | ||
VB T. V. A. | 5 517 767.00 | 5 517 767.00 | ||
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 803 930.00 | 13 803 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 528.00 | 109 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 480 983.00 | 480 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 364 162.00 | 155 495 445.00 | 58 868 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 484 474.00 | 350 000.00 | 34 134 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 960 103.00 | 113 960 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123 219.00 | 6 123 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498 995.00 | 4 498 995.00 | ||
VW T.V.A. | 4 804 046.00 | 4 804 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 494.00 | 1 049 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035 468.00 | 8 035 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 566 393.00 | 12 566 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855 353.00 | 4 855 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 198.00 | 25 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402 811.00 | 156 268 337.00 | 34 134 474.00 |