SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE |
| Siren | 070501580 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/017105 |
| Numéro de Gestion | 1970B00158 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 BRESSON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 172.00 | 84 569.00 | 132 603.00 | 6 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | 23 875.00 | |
AP Constructions | 374 715.00 | 311 225.00 | 63 490.00 | 75 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 692.00 | 2 243 668.00 | 1 217 024.00 | 967 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 780.00 | 565 422.00 | 199 358.00 | 210 391.00 |
CU Autres participations | 67 275.00 | 67 275.00 | 67 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 508.00 | 66 508.00 | 57 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 967 877.00 | 3 204 885.00 | 1 762 992.00 | 1 423 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 236.00 | 378 236.00 | 284 889.00 | |
BN En cours de production de biens | 925 676.00 | 925 676.00 | 1 498 945.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 630.00 | 36 630.00 | 4 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476 393.00 | 262 422.00 | 5 213 972.00 | 5 853 281.00 |
BZ Autres créances | 507 295.00 | 507 295.00 | 438 093.00 | |
CF Disponibilités | 459 667.00 | 459 667.00 | 46 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 746.00 | 85 746.00 | 73 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 869 644.00 | 262 422.00 | 7 607 222.00 | 8 200 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 521.00 | 3 467 306.00 | 9 370 214.00 | 9 624 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 525 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 234 504.00 | 1 200 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 974.00 | 33 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 210 479.00 | 2 114 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 362 373.00 | 448 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 362 373.00 | 448 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 662.00 | 1 358 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 444.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 679.00 | 32 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 579.00 | 3 231 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 597.00 | 2 137 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | |||
EA Autres dettes | 125 065.00 | 57 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 338.00 | 244 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 797 363.00 | 7 061 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 214.00 | 9 624 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 098.00 | 6 376 543.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 010.00 | 511 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 721.00 | 2 721.00 | 687.00 | |
FD Production vendue biens | 594.00 | 594.00 | 3 660.00 | |
FG Production vendue services | 17 328 086.00 | 164 588.00 | 17 492 674.00 | 18 877 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 331 401.00 | 164 588.00 | 17 495 989.00 | 18 881 456.00 |
FM Production stockée | -573 269.00 | 2 670.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 481.00 | 271 184.00 | ||
FQ Autres produits | 900.00 | 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 083 102.00 | 19 167 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 073 151.00 | 3 583 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 347.00 | -29 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 962 656.00 | 6 555 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 073.00 | 361 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 537 031.00 | 6 046 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 784 781.00 | 1 863 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 746.00 | 276 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 688.00 | 45 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 854.00 | 32 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 178.00 | 15 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 987 811.00 | 18 750 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 291.00 | 417 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 354.00 | 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 363.00 | 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 325.00 | 28 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 325.00 | 28 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 961.00 | -28 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 329.00 | 388 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 958.00 | 14 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 101.00 | 3 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 297.00 | 18 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 525.00 | 294 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 329.00 | 4 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 854.00 | 373 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 443.00 | -355 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 762.00 | 19 186 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113 788.00 | 19 152 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 974.00 | 33 716.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 098.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 407.00 | 138 227.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 490.00 | 11 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 211.00 | 116 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 309.00 | 561 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 783.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 303.00 | 687 212.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | 4 600 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 639.00 | 4 967 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 529.00 | 13 041.00 | 84 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 921.00 | 318 705.00 | 51 309.00 | 3 120 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 448.00 | 331 746.00 | 51 309.00 | 3 204 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 332 519.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 257.00 | 29 854.00 | 115 738.00 | 362 373.00 |
6T Sur comptes clients | 266 308.00 | 7 688.00 | 11 575.00 | 262 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 308.00 | 7 688.00 | 11 575.00 | 262 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 565.00 | 37 542.00 | 127 313.00 | 624 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 542.00 | 53 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 508.00 | 66 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 525 607.00 | 525 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 950 786.00 | 4 950 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | ||
VB T. V. A. | 318 099.00 | 318 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 482.00 | 142 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 746.00 | 85 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 943.00 | 5 543 828.00 | 592 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 756.00 | 577 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 905.00 | 280 641.00 | 976 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 579.00 | 2 484 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 835.00 | 310 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 307.00 | 436 307.00 | ||
VW T.V.A. | 916 677.00 | 916 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 778.00 | 191 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 444.00 | 36 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 065.00 | 125 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 338.00 | 281 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 684.00 | 5 761 420.00 | 976 850.00 | 29 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 682.00 | |||