VERHAEGHE
Dépôt
| Dénomination | VERHAEGHE |
| Siren | 076550060 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004428 |
| Numéro de Gestion | 1965B00006 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59630 CAPPELLE-BROUCK |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 195.00 | 153 802.00 | 16 392.00 | 30 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 830.00 | 1 163 830.00 | 1 163 830.00 | |
AN Terrains | 1 361 568.00 | 213 125.00 | 1 148 443.00 | 1 190 908.00 |
AP Constructions | 5 927 985.00 | 2 468 529.00 | 3 459 456.00 | 3 763 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 420.00 | 756 263.00 | 262 157.00 | 351 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 704.00 | 2 299 250.00 | 1 330 454.00 | 1 343 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 438.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 865 014.00 | 1 865 014.00 | 1 865 014.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 630.00 | 4 630.00 | 4 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | 5 654.00 | 7 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 147 004.00 | 5 890 971.00 | 9 256 032.00 | 9 733 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | 12 883.00 | 9 982.00 | |
BP En cours de production de services | 1 963 314.00 | 557 102.00 | 1 406 212.00 | 1 184 824.00 |
BT Marchandises | 33 566 920.00 | 3 473 551.00 | 30 093 369.00 | 31 514 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547 722.00 | 1 547 722.00 | 2 100 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588 500.00 | 807 040.00 | 11 781 460.00 | 11 171 285.00 |
BZ Autres créances | 2 262 206.00 | 351 087.00 | 1 911 119.00 | 1 537 008.00 |
CF Disponibilités | 1 080 325.00 | 1 080 325.00 | 768 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 246.00 | 56 246.00 | 73 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 078 121.00 | 5 188 780.00 | 47 889 341.00 | 48 360 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 225 125.00 | 11 079 751.00 | 57 145 374.00 | 58 094 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 748 939.00 | 4 823 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 684.00 | 1 878 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 203 132.00 | 957 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 801 755.00 | 9 859 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 115 113.00 | 1 196 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 453.00 | 325 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 431 566.00 | 1 521 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 893.00 | 1 131 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 379.00 | 1 093 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 772.00 | 87 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065 894.00 | 11 919 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 687.00 | 3 044 052.00 | ||
EA Autres dettes | 23 319 061.00 | 29 034 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 363.00 | 403 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 912 051.00 | 46 713 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 145 374.00 | 58 094 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 814 396.00 | 3 648 194.00 | 97 462 590.00 | 81 795 581.00 |
FG Production vendue services | 4 611 585.00 | 65 910.00 | 4 677 495.00 | 4 337 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 425 981.00 | 3 714 104.00 | 102 140 086.00 | 86 132 753.00 |
FM Production stockée | 455 969.00 | 707 794.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 330.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 021.00 | 26 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 018 672.00 | 3 035 821.00 | ||
FQ Autres produits | 39 128.00 | 8 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 699 879.00 | 89 962 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 589 018.00 | 78 566 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 604 303.00 | -10 817 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 737.00 | 137 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900.00 | -1 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 594 765.00 | 4 525 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808 203.00 | 720 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 540 328.00 | 6 509 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 847 176.00 | 2 410 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 545.00 | 727 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 861 534.00 | 3 502 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 267.00 | 593 193.00 | ||
GE Autres charges | 24 528.00 | 17 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 021 509.00 | 86 892 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 678 370.00 | 3 069 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 417.00 | 11 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 636.00 | 4 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 053.00 | 15 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 606 723.00 | 521 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 606 723.00 | 521 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -584 670.00 | -505 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 093 700.00 | 2 564 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 961.00 | 39 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | 4 970.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 138.00 | 68 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 108.00 | 113 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 474.00 | 298 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 684.00 | 4 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 760.00 | 309 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 919.00 | 613 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 811.00 | -500 121.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 493.00 | 16 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 698.00 | 169 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 863 040.00 | 90 091 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 213 356.00 | 88 212 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 684.00 | 1 878 716.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 425.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 695 173.00 | 320 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 905 704.00 | 321 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 410.00 | 11 937 679.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | 1 875 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 217.00 | 15 147 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 460.00 | 14 341.00 | 153 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 344.00 | 744 203.00 | 39 380.00 | 5 737 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 805.00 | 758 545.00 | 39 380.00 | 5 890 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 203 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 957 034.00 | 325 236.00 | 79 138.00 | 1 203 132.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 723.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 096 389.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 316 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 894.00 | 249 267.00 | 339 595.00 | 1 431 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 082 748.00 | 4 030 653.00 | 3 082 748.00 | 4 030 653.00 |
6T Sur comptes clients | 484 810.00 | 479 794.00 | 157 564.00 | 807 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 711.00 | 351 087.00 | 217 711.00 | 351 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785 269.00 | 4 861 534.00 | 3 458 023.00 | 5 188 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264 198.00 | 5 436 038.00 | 3 876 757.00 | 7 823 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 110 801.00 | 3 797 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 325 236.00 | 79 138.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 354 565.00 | 354 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 233 935.00 | 12 233 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 609.00 | 147 609.00 | ||
VB T. V. A. | 471 955.00 | 471 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 746.00 | 126 746.00 | ||
VP Divers | 31 142.00 | 31 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 618 678.00 | 618 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 398.00 | 848 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 246.00 | 56 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 607.00 | 14 912 607.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 833.00 | 174 999.00 | 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 379.00 | 301 724.00 | 489 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065 894.00 | 17 065 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602 722.00 | 1 602 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 510.00 | 1 523 510.00 | ||
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 062.00 | 284 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 983 100.00 | 22 983 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 961.00 | 335 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 190 363.00 | 190 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 742 279.00 | 44 471 791.00 | 1 189 655.00 | 80 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | |||