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VERHAEGHE

Dépôt

DénominationVERHAEGHE
Siren076550060
Cloture30/06/2020
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2020/004428
Numéro de Gestion1965B00006
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59630 CAPPELLE-BROUCK
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 170 195.00 153 802.00 16 392.00 30 134.00
AH Fonds commercial 1 163 830.00 1 163 830.00 1 163 830.00
AN Terrains 1 361 568.00 213 125.00 1 148 443.00 1 190 908.00
AP Constructions 5 927 985.00 2 468 529.00 3 459 456.00 3 763 779.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 018 420.00 756 263.00 262 157.00 351 619.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 629 704.00 2 299 250.00 1 330 454.00 1 343 082.00
AV Immobilisations en cours 13 438.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
CU Autres participations 1 865 014.00 1 865 014.00 1 865 014.00
BD Autres titres immobilisés 4 630.00 4 630.00 4 630.00
BH Autres immobilisations financières 5 654.00 5 654.00 7 460.00
BJ TOTAL (I) 15 147 004.00 5 890 971.00 9 256 032.00 9 733 898.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 883.00 12 883.00 9 982.00
BP En cours de production de services 1 963 314.00 557 102.00 1 406 212.00 1 184 824.00
BT Marchandises 33 566 920.00 3 473 551.00 30 093 369.00 31 514 982.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 547 722.00 1 547 722.00 2 100 015.00
BX Clients et comptes rattachés 12 588 500.00 807 040.00 11 781 460.00 11 171 285.00
BZ Autres créances 2 262 206.00 351 087.00 1 911 119.00 1 537 008.00
CF Disponibilités 1 080 325.00 1 080 325.00 768 459.00
CH Charges constatées d’avance 56 246.00 56 246.00 73 904.00
CJ TOTAL (II) 53 078 121.00 5 188 780.00 47 889 341.00 48 360 462.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 68 225 125.00 11 079 751.00 57 145 374.00 58 094 360.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DG Autres réserves 5 748 939.00 4 823 347.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 649 684.00 1 878 716.00
DK Provisions réglementées 1 203 132.00 957 034.00
DL TOTAL (I) 9 801 755.00 9 859 098.00
DP Provisions pour risques 1 115 113.00 1 196 325.00
DQ Provisions pour charges 316 453.00 325 569.00
DR TOTAL (IV) 1 431 566.00 1 521 894.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 955 893.00 1 131 065.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 791 379.00 1 093 103.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 169 772.00 87 969.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 065 894.00 11 919 126.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 419 687.00 3 044 052.00
EA Autres dettes 23 319 061.00 29 034 485.00
EB Produits constatés d’avance (2) 190 363.00 403 564.00
EC TOTAL (IV) 45 912 051.00 46 713 367.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 57 145 374.00 58 094 360.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 93 814 396.00 3 648 194.00 97 462 590.00 81 795 581.00
FG Production vendue services 4 611 585.00 65 910.00 4 677 495.00 4 337 171.00
FJ Chiffres d’affaires nets 98 425 981.00 3 714 104.00 102 140 086.00 86 132 753.00
FM Production stockée 455 969.00 707 794.00
FN Production immobilisée 50 330.00
FO Subventions d’exploitation 46 021.00 26 912.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 018 672.00 3 035 821.00
FQ Autres produits 39 128.00 8 751.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 106 699 879.00 89 962 364.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 81 589 018.00 78 566 518.00
FT Variation de stock (marchandises) 604 303.00 -10 817 261.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 146 737.00 137 035.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 900.00 -1 621.00
FW Autres achats et charges externes 5 594 765.00 4 525 878.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 808 203.00 720 994.00
FY Salaires et traitements 7 540 328.00 6 509 886.00
FZ Charges sociales 2 847 176.00 2 410 618.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 758 545.00 727 559.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 861 534.00 3 502 532.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 249 267.00 593 193.00
GE Autres charges 24 528.00 17 234.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 105 021 509.00 86 892 569.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 678 370.00 3 069 794.00
GJ Produits financiers de participations 15 417.00 11 484.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 636.00 4 389.00
GP Total des produits financiers (V) 22 053.00 15 873.00
GR Intérêts et charges assimilées 606 723.00 521 358.00
GU Total des charges financières (VI) 606 723.00 521 358.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -584 670.00 -505 485.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 093 700.00 2 564 308.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 53 961.00 39 830.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 007.00 4 970.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 79 138.00 68 637.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 141 108.00 113 437.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 88 474.00 298 918.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 684.00 4 979.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 325 760.00 309 660.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 436 919.00 613 559.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -295 811.00 -500 121.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -6 493.00 16 400.00
HK Impôts sur les bénéfices 154 698.00 169 071.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106 863 040.00 90 091 675.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 106 213 356.00 88 212 958.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 649 684.00 1 878 716.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 333 425.00 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 695 173.00 320 917.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 877 105.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 905 704.00 321 517.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 334 025.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 78 410.00 11 937 679.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 806.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 806.00 1 875 298.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 217.00 15 147 004.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139 460.00 14 341.00 153 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 032 344.00 744 203.00 39 380.00 5 737 168.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 171 805.00 758 545.00 39 380.00 5 890 971.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 203 132.00
3Z Total Provisions réglementées 957 034.00 325 236.00 79 138.00 1 203 132.00
4A Provisions pour litiges 18 723.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 1 096 389.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 316 453.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 521 894.00 249 267.00 339 595.00 1 431 566.00
6N Sur stocks et en cours 3 082 748.00 4 030 653.00 3 082 748.00 4 030 653.00
6T Sur comptes clients 484 810.00 479 794.00 157 564.00 807 040.00
6X Autres provisions pour dépréciation 217 711.00 351 087.00 217 711.00 351 087.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 785 269.00 4 861 534.00 3 458 023.00 5 188 780.00
7C TOTAL GENERAL 6 264 198.00 5 436 038.00 3 876 757.00 7 823 479.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 110 801.00 3 797 618.00
UJ ‐ Exceptionnelles 325 236.00 79 138.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 654.00 5 654.00
VA Clients douteux ou litigieux 354 565.00 354 565.00
UX Autres créances clients 12 233 935.00 12 233 935.00
UY Personnel et comptes rattachés 17 675.00 17 675.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 147 609.00 147 609.00
VB T. V. A. 471 955.00 471 955.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 126 746.00 126 746.00
VP Divers 31 142.00 31 142.00
VC Groupe et associés 618 678.00 618 678.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 848 398.00 848 398.00
VS Charges constatées d’avance 56 246.00 56 246.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 912 607.00 14 912 607.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60.00 60.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 955 833.00 174 999.00 700 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 791 379.00 301 724.00 489 655.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 065 894.00 17 065 894.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 602 722.00 1 602 722.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 523 510.00 1 523 510.00
VW T.V.A. 9 392.00 9 392.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 284 062.00 284 062.00
VI Groupe et associés 22 983 100.00 22 983 100.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 335 961.00 335 961.00
8L Produits constatés d’avance 190 363.00 190 363.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 45 742 279.00 44 471 791.00 1 189 655.00 80 833.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 175 000.00