SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE |
| Siren | 076920024 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2136 |
| Numéro de Gestion | 1969B50002 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73320 Tignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 634.00 | 1 365 250.00 | 296 384.00 | 242 488.00 |
AH Fonds commercial | 37 351.00 | 37 350.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 8 400 641.00 | 2 828 833.00 | 5 571 808.00 | 4 973 043.00 |
AP Constructions | 53 094 274.00 | 33 324 747.00 | 19 769 527.00 | 15 928 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 293 025.00 | 84 860 550.00 | 51 432 474.00 | 52 662 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141 405.00 | 9 780 201.00 | 4 361 203.00 | 4 027 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190 817.00 | 2 190 817.00 | 6 015 431.00 | |
CU Autres participations | 225 721.00 | 225 721.00 | 730 421.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 290.00 | 36 000.00 | 2 227 290.00 | 3 342 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | 3 042.00 | 3 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 218 313 923.00 | 132 232 933.00 | 86 080 989.00 | 87 927 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 672.00 | 1 357 672.00 | 1 301 478.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 651.00 | 349 651.00 | 230 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 730.00 | 3 967.00 | 333 763.00 | 436 937.00 |
BZ Autres créances | 6 805 879.00 | 6 805 879.00 | 5 625 757.00 | |
CF Disponibilités | 50 763.00 | 50 763.00 | 120 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 660.00 | 74 660.00 | 180 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 976 357.00 | 3 967.00 | 8 972 390.00 | 7 896 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 290 280.00 | 132 236 900.00 | 95 053 379.00 | 95 823 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 887 303.00 | 10 858 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 205.00 | 8 753 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 810.00 | 4 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 529 132.00 | 9 579 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 260 074.00 | 57 258 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 608 771.00 | 689 659.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 428 771.00 | 739 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 292 553.00 | 30 574 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 484.00 | 2 004 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 919.00 | 3 857 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 945.00 | 1 189 075.00 | ||
EA Autres dettes | 281 456.00 | 195 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 4 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 364 534.00 | 37 825 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 053 379.00 | 95 823 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 659 081.00 | 17 920 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 528 478.00 | 39 528 478.00 | 52 072 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 528 478.00 | 39 528 478.00 | 52 072 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 785 329.00 | 4 174 860.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 1 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 314 303.00 | 56 249 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 835.00 | -2 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 451.00 | 1 366 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 194.00 | 105 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 301 997.00 | 9 688 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778 187.00 | 4 555 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 938 881.00 | 8 558 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 142 570.00 | 3 104 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 328 504.00 | 8 986 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 859 212.00 | 261 103.00 | ||
GE Autres charges | 6 494 006.00 | 6 553 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 855 780.00 | 43 178 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 458 522.00 | 13 071 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 174 094.00 | 81 517.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 320 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 184 118.00 | 401 517.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 641.00 | 289 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 564.00 | 1 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 357 206.00 | 409 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 087.00 | -7 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 285 435.00 | 13 063 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 328.00 | 24 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 580.00 | 355 540.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 007.00 | 999 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138 916.00 | 1 379 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 590.00 | 18 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 477.00 | 202 327.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232 967.00 | 984 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 035.00 | 1 204 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 881.00 | 174 778.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 679 111.00 | 3 921 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 637 338.00 | 58 030 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 861 133.00 | 49 277 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 205.00 | 8 753 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533 179.00 | 3 988 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 617.00 | 173 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 401 016.00 | 18 473 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124 442.00 | 3 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 051 076.00 | 18 649 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 985.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 988 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988 389.00 | 2 765 528.00 | 214 120 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 633 000.00 | 2 494 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 988 389.00 | 4 398 528.00 | 218 313 923.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 128.00 | 119 471.00 | 1 402 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 361 893.00 | 9 209 032.00 | 2 557 050.00 | 130 013 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 645 021.00 | 9 328 504.00 | 2 557 050.00 | 131 416 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 529 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 579 013.00 | 796 606.00 | 846 486.00 | 9 529 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 450 791.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 977 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 659.00 | 859 212.00 | 170 100.00 | 1 428 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 617.00 | 436 362.00 | 88 521.00 | 780 458.00 |
6T Sur comptes clients | 86 017.00 | 82 050.00 | 3 967.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 634.00 | 436 362.00 | 180 571.00 | 820 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883 306.00 | 2 092 180.00 | 1 197 157.00 | 11 778 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 859 212.00 | 252 150.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 232 968.00 | 935 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 266 332.00 | 2 266 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 218 269.00 | 7 213 905.00 | 4 364.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484 601.00 | 7 213 905.00 | 2 270 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 292 553.00 | 11 947 100.00 | 9 545 453.00 | 11 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 484.00 | 1 851 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 919.00 | 2 808 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 945.00 | 1 108 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 056.00 | 258 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 364 531.00 | 18 019 078.00 | 9 545 453.00 | 11 800 000.00 |