LTDM INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | LTDM INDUSTRIES |
| Siren | 077350353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5094 |
| Numéro de Gestion | 1996B60107 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62510 Arques |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 690.00 | 9 137.00 | 553.00 | 553.00 |
AN Terrains | 3 480.00 | 3 480.00 | 3 480.00 | |
AP Constructions | 224 850.00 | 133 440.00 | 91 410.00 | 102 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 972.00 | 77 080.00 | 11 892.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 067.00 | 197 034.00 | 15 033.00 | 13 028.00 |
CU Autres participations | 516 818.00 | 516 818.00 | 516 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 260.00 | 51 260.00 | 48 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 137.00 | 416 691.00 | 690 446.00 | 686 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 816.00 | 34 816.00 | 38 321.00 | |
BN En cours de production de biens | 49 865.00 | 49 865.00 | 58 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 041.00 | 1 141 041.00 | 689 216.00 | |
BZ Autres créances | 1 067 993.00 | 1 067 993.00 | 979 124.00 | |
CF Disponibilités | 31 207.00 | 31 207.00 | 43 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | 1 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 970.00 | 2 346 970.00 | 1 810 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 107.00 | 416 691.00 | 3 037 416.00 | 2 496 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 832.00 | 405 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 143.00 | 34 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 583.00 | 35 413.00 | ||
DG Autres réserves | 618 493.00 | 595 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 181.00 | 28 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 211 232.00 | 1 099 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 682.00 | 378 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 893.00 | 456 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 952.00 | 191 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 657.00 | 370 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 826 184.00 | 1 397 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 416.00 | 2 496 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 512.00 | 1 330 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 990.00 | 19 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 094.00 | 229 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 774.00 | 248 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 369.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 226 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 530.00 | 568 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 530.00 | 1 107 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 553.00 | 9 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 070.00 | 17 931.00 | 407 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 207.00 | 18 484.00 | 416 691.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 353.00 | 451.00 | 11 353.00 | 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 509.00 | 1 411.00 | 35 507.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 507.00 | 1 411.00 | 35 507.00 | 1 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 411.00 | 35 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 102 077.00 | |||
VB T. V. A. | 2 935.00 | |||
VP Divers | 50 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 014 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 342.00 | 2 282 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 159.00 | 350 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 523.00 | 19 851.00 | 47 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 952.00 | 520 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | ||
VW T.V.A. | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 176.00 | 19 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 893.00 | 468 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 184.00 | 1 778 512.00 | 47 672.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | |||