ETABLISSEMENTS COULMEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COULMEAU |
| Siren | 085480291 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2197 |
| Numéro de Gestion | 1954B00029 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 371.00 | 21 560.00 | 810.00 | |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | 38 079.00 | 38 079.00 | |
AP Constructions | 39 922.00 | 32 424.00 | 7 498.00 | 8 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 088.00 | 154 567.00 | 83 520.00 | 48 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 282.00 | 204 306.00 | 70 976.00 | 96 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | 4 950.00 | |
CU Autres participations | 288 010.00 | 13 226.00 | 274 784.00 | 189 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | 10 887.00 | 10 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 929 142.00 | 426 084.00 | 503 058.00 | 397 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 698.00 | 223 698.00 | 201 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | 4 994.00 | 7 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 579.00 | 16 896.00 | 563 682.00 | 427 976.00 |
BZ Autres créances | 117 320.00 | 117 320.00 | 116 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 630.00 | 70.00 | 672 560.00 | 422 614.00 |
CF Disponibilités | 479 820.00 | 479 820.00 | 371 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | 12 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 684.00 | 16 967.00 | 2 067 717.00 | 1 559 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 827.00 | 443 051.00 | 2 570 775.00 | 1 957 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | ||
DG Autres réserves | 562 576.00 | 553 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 672.00 | 294 258.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 102.00 | 3 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 112.00 | 1 284 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 484.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 484.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 783.00 | 78 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 091.00 | 64 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 177.00 | 313 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 751.00 | 200 285.00 | ||
EA Autres dettes | 33 859.00 | 3 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 250 663.00 | 659 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 775.00 | 1 957 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 699 456.00 | 699 456.00 | 696 333.00 | |
FG Production vendue services | 2 816 105.00 | 2 816 105.00 | 2 904 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 561.00 | 3 515 561.00 | 3 600 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 744.00 | 55 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 308.00 | 3 656 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 298.00 | 834 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 319.00 | -2 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 897.00 | 1 273 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 693.00 | 57 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 485.00 | 708 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 507.00 | 381 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 506.00 | 57 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 4 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 484.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 110.00 | 3 328 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 197.00 | 328 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193.00 | 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247.00 | 1 281.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 044.00 | 80 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 484.00 | 82 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 797.00 | 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 687.00 | 81 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 885.00 | 410 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 793.00 | 10 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069.00 | 5 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 863.00 | 16 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 3 454.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 5 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 715.00 | 11 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 183.00 | 40 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 745.00 | 86 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 656.00 | 3 755 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 984.00 | 3 461 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 672.00 | 294 258.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 689.00 | 38 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 427.00 | 86 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 779.00 | 87 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 569 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 689.00 | 929 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | 185.00 | 21 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 665.00 | 66 321.00 | 37 689.00 | 391 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 040.00 | 66 506.00 | 37 689.00 | 412 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
06 aucun libellé | 98 270.00 | 85 044.00 | 13 226.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 247.00 | 10 070.00 | 27 350.00 | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 517.00 | 10 070.00 | 112 395.00 | 30 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 001.00 | 10 070.00 | 124 879.00 | 30 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 39 834.00 | ||
UG ‐ Financières | 70.00 | 85 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 579.00 | 580 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 320.00 | 117 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 428.00 | 703 541.00 | 10 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 783.00 | 294 901.00 | 68 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 177.00 | 425 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 348.00 | 279 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 859.00 | 33 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 572.00 | 1 033 690.00 | 68 881.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 626.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | |||