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ETABLISSEMENTS COULMEAU

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS COULMEAU
Siren085480291
Cloture30/09/2020
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt2197
Numéro de Gestion1954B00029
Code Activité4399D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/03/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 371.00 21 560.00 810.00
AH Fonds commercial 38 079.00 38 079.00 38 079.00
AP Constructions 39 922.00 32 424.00 7 498.00 8 669.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 238 088.00 154 567.00 83 520.00 48 379.00
AT Autres immobilisations corporelles 275 282.00 204 306.00 70 976.00 96 762.00
AV Immobilisations en cours 16 500.00 16 500.00 4 950.00
CU Autres participations 288 010.00 13 226.00 274 784.00 189 740.00
BH Autres immobilisations financières 10 887.00 10 887.00 10 887.00
BJ TOTAL (I) 929 142.00 426 084.00 503 058.00 397 468.00
BL Matières premières, approvisionnements 223 698.00 223 698.00 201 379.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 994.00 4 994.00 7 040.00
BX Clients et comptes rattachés 580 579.00 16 896.00 563 682.00 427 976.00
BZ Autres créances 117 320.00 117 320.00 116 693.00
CD Valeurs mobilières de placement 672 630.00 70.00 672 560.00 422 614.00
CF Disponibilités 479 820.00 479 820.00 371 705.00
CH Charges constatées d’avance 5 641.00 5 641.00 12 415.00
CJ TOTAL (II) 2 084 684.00 16 967.00 2 067 717.00 1 559 825.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 013 827.00 443 051.00 2 570 775.00 1 957 293.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 268 761.00 268 761.00
DG Autres réserves 562 576.00 553 317.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 312 672.00 294 258.00
DJ Subventions d’investissement 11 102.00 3 658.00
DL TOTAL (I) 1 320 112.00 1 284 995.00
DP Provisions pour risques 12 484.00
DR TOTAL (IV) 12 484.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 363 783.00 78 417.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 148 091.00 64 152.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 425 177.00 313 548.00
DY Dettes fiscales et sociales 279 751.00 200 285.00
EA Autres dettes 33 859.00 3 410.00
EC TOTAL (IV) 1 250 663.00 659 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 570 775.00 1 957 293.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 699 456.00 699 456.00 696 333.00
FG Production vendue services 2 816 105.00 2 816 105.00 2 904 006.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 515 561.00 3 515 561.00 3 600 339.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93 744.00 55 143.00
FQ Autres produits 1.00 1 246.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 609 308.00 3 656 729.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 868 298.00 834 586.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22 319.00 -2 857.00
FW Autres achats et charges externes 1 170 897.00 1 273 569.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 61 693.00 57 808.00
FY Salaires et traitements 735 485.00 708 262.00
FZ Charges sociales 383 507.00 381 754.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 66 506.00 57 033.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 000.00 4 765.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 484.00
GE Autres charges 41.00 914.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 274 110.00 3 328 320.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 335 197.00 328 409.00
GJ Produits financiers de participations 193.00 465.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 247.00 1 281.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 85 044.00 80 614.00
GP Total des produits financiers (V) 86 484.00 82 361.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 70.00
GR Intérêts et charges assimilées 726.00 639.00
GU Total des charges financières (VI) 797.00 639.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 85 687.00 81 722.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 420 885.00 410 131.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 793.00 10 792.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 069.00 5 896.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 863.00 16 689.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 148.00 3 454.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 656.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 148.00 5 110.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 715.00 11 578.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 42 183.00 40 735.00
HK Impôts sur les bénéfices 89 745.00 86 716.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 720 656.00 3 755 780.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 407 984.00 3 461 521.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 312 672.00 294 258.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 134.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 36 689.00 38 149.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 454.00 996.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 521 427.00 86 055.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 298 897.00
0G ACQUISITIONS Total Général 879 779.00 87 051.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 450.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 689.00 569 794.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 298 897.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 689.00 929 142.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 375.00 185.00 21 560.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 362 665.00 66 321.00 37 689.00 391 297.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 384 040.00 66 506.00 37 689.00 412 858.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 12 484.00 12 484.00
06 aucun libellé 98 270.00 85 044.00 13 226.00
6X Autres provisions pour dépréciation 34 247.00 10 070.00 27 350.00 16 967.00
7B Total Provisions pour dépréciation 132 517.00 10 070.00 112 395.00 30 193.00
7C TOTAL GENERAL 145 001.00 10 070.00 124 879.00 30 193.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 000.00 39 834.00
UG ‐ Financières 70.00 85 044.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 887.00 10 887.00
UX Autres créances clients 580 579.00 580 579.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 117 320.00 117 320.00
VS Charges constatées d’avance 5 641.00 5 641.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 714 428.00 703 541.00 10 887.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 363 783.00 294 901.00 68 881.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 425 177.00 425 177.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279 348.00 279 348.00
VI Groupe et associés 403.00 403.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 859.00 33 859.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 102 572.00 1 033 690.00 68 881.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 311 626.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 259.00