SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT |
| Siren | 085480440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16781 |
| Numéro de Gestion | 2008B00443 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 292.00 | 21 292.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 914 223.00 | 1 464 983.00 | 449 240.00 | 507 345.00 |
AN Terrains | 1 412 714.00 | 825 152.00 | 587 563.00 | 592 028.00 |
AP Constructions | 5 787 756.00 | 5 134 726.00 | 653 030.00 | 597 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 741.00 | 2 109 947.00 | 396 795.00 | 351 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132 056.00 | 13 025 614.00 | 4 106 442.00 | 3 839 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 768.00 | 243 768.00 | 284 620.00 | |
CU Autres participations | 86 227.00 | 86 227.00 | 86 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | 21 275.00 | 18 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 126 052.00 | 22 581 712.00 | 6 544 340.00 | 6 276 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 158.00 | 142 158.00 | 138 949.00 | |
BP En cours de production de services | 1 738 369.00 | 1 738 369.00 | 1 503 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 517.00 | 26 517.00 | 27 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 154.00 | 442 660.00 | 5 869 494.00 | 5 716 747.00 |
BZ Autres créances | 1 962 228.00 | 1 962 228.00 | 2 537 796.00 | |
CF Disponibilités | 11 816.00 | 11 816.00 | 26 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 193 913.00 | 442 660.00 | 9 751 253.00 | 9 952 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 319 965.00 | 23 024 372.00 | 16 295 593.00 | 16 229 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
DG Autres réserves | 321 918.00 | 321 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 803 643.00 | 1 099 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 599.00 | 1 432 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 429 160.00 | 5 768 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 111 142.00 | 1 095 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 531 142.00 | 1 515 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 815.00 | 2 849 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056 406.00 | 4 382 572.00 | ||
EA Autres dettes | 1 553 653.00 | 1 230 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 502.00 | 5 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 335 290.00 | 8 945 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 593.00 | 16 229 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 531.00 | 16 531.00 | 67 345.00 | |
FG Production vendue services | 28 607 559.00 | 28 607 559.00 | 30 038 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 624 090.00 | 28 624 090.00 | 30 106 003.00 | |
FM Production stockée | 234 631.00 | 199 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 738.00 | 9 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 769.00 | 509 497.00 | ||
FQ Autres produits | 571.00 | 14 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 428 799.00 | 30 838 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 257.00 | 134 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 602.00 | 851 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 209.00 | 6 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 353 777.00 | 14 305 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 095.00 | 517 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 133 134.00 | 8 024 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 818 653.00 | 2 733 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 900 407.00 | 1 348 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 732.00 | 192 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 856.00 | 103 394.00 | ||
GE Autres charges | 149 011.00 | 173 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 994 314.00 | 28 391 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 434 485.00 | 2 447 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 423 750.00 | 327 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 285.00 | 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 427 038.00 | 328 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 148.00 | 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 148.00 | 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425 887.00 | 327 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 860 372.00 | 2 774 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 001.00 | 25 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 52 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 221 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 327.00 | 61 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 414.00 | 289 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 413.00 | -237 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 855.00 | 382 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 505.00 | 722 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 879 835.00 | 31 219 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 491 236.00 | 29 786 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 599.00 | 1 432 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 009.00 | 628 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 953.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 318 476.00 | 1 520 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 870.00 | 423 501.00 | 27 083 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | 107 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 870.00 | 429 951.00 | 29 126 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 169.00 | 58 105.00 | 1 486 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613 309.00 | 905 630.00 | 423 501.00 | 21 095 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 041 478.00 | 963 735.00 | 423 501.00 | 22 581 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 111 142.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 826.00 | 147 856.00 | 132 540.00 | 1 531 142.00 |
6T Sur comptes clients | 512 935.00 | 172 732.00 | 243 006.00 | 442 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 935.00 | 172 732.00 | 243 006.00 | 442 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 760.00 | 320 588.00 | 375 546.00 | 1 973 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 320 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | 21 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 287.00 | 355 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 956 867.00 | 5 956 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | ||
VB T. V. A. | 512 438.00 | 512 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | ||
VP Divers | 71 956.00 | 71 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 272 752.00 | 1 272 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 170.00 | 69 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 328.00 | 7 919 766.00 | 376 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 914.00 | 759 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 815.00 | 2 944 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 074.00 | 1 813 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 993.00 | 954 993.00 | ||
VW T.V.A. | 1 043 485.00 | 1 043 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 854.00 | 244 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 653.00 | 1 553 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 290.00 | 9 335 290.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 223.00 | ||