VALLOIRE PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | VALLOIRE PROMOTION |
| Siren | 085580199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4446 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 262 428.00 | 262 428.00 | 325 494.00 | |
AP Constructions | 2 423 466.00 | 300 345.00 | 2 123 121.00 | 2 516 232.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | 2 400.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 046.00 | 371 046.00 | 765 559.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | 2 181.00 | 2 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 475.00 | 34 475.00 | 67 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 098 576.00 | 302 745.00 | 2 795 831.00 | 3 680 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 770.00 | 569 770.00 | 1 366 392.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 472 683.00 | 1 472 683.00 | 1 776 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 124.00 | 115 188.00 | 3 727 936.00 | 1 247 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 275.00 | 6 001.00 | 908 274.00 | 878 073.00 |
BZ Autres créances | 587 333.00 | 587 333.00 | 238 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 252.00 | |||
CF Disponibilités | 3 764 124.00 | 3 764 124.00 | 4 415 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 151 309.00 | 121 189.00 | 11 030 120.00 | 10 147 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 885.00 | 423 934.00 | 13 825 951.00 | 13 827 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 124 559.00 | 4 124 559.00 | ||
DG Autres réserves | 2 724 146.00 | 2 235 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 360 444.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 199.00 | 143 813.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 069 706.00 | 7 604 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 542.00 | 135 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 542.00 | 135 448.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 207.00 | 2 704 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 22 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 049.00 | 517 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 735.00 | 220 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 16 165.00 | ||
EA Autres dettes | 57 818.00 | 57 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 588.00 | 2 547 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 551 703.00 | 6 087 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 951.00 | 13 827 386.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 702 757.00 | 3 702 757.00 | 1 669 180.00 | |
FG Production vendue services | 16 600.00 | 16 600.00 | 44 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 357.00 | 3 719 357.00 | 1 713 280.00 | |
FM Production stockée | -818 527.00 | 905 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 920.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 751.00 | 2 619 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 787 920.00 | 2 432 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 427.00 | 17 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 374.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 575.00 | 108 550.00 | ||
GE Autres charges | 1 020.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 942.00 | 2 562 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 808.00 | 56 372.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 094.00 | 707.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 940.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 012.00 | 39 647.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 132.00 | 5 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 956.00 | 44 789.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400.00 | 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 429.00 | 61 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 829.00 | 62 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 872.00 | -17 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 969.00 | 29 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 444.00 | 13 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | 92.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 504.00 | 213 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 961.00 | 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 599.00 | 9 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 074.00 | 9 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 570.00 | 203 358.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 340.00 | 67 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 305.00 | 2 878 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 505.00 | 2 734 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 199.00 | 143 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 892.00 | 37 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 067.00 | 5 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 958.00 | 43 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 599.00 | 2 685 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 361.00 | 412 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 960.00 | 3 098 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 166.00 | 103 575.00 | 390 397.00 | 300 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 166.00 | 103 575.00 | 390 397.00 | 300 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 204 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 448.00 | 72 599.00 | 3 504.00 | 204 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 115 188.00 | 115 188.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 189.00 | 121 189.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 256 637.00 | 72 599.00 | 3 504.00 | 325 731.00 |
UG ‐ Financières | 400.00 | 780.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 599.00 | 3 504.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 371 046.00 | 371 046.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 914 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | |||
VB T. V. A. | 165 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 128.00 | 1 872 653.00 | 34 475.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 598.00 | 1 868 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 609.00 | 76 655.00 | 659 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 325.00 | 25 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 049.00 | 783 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | ||
VW T.V.A. | 217 080.00 | 217 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 651 588.00 | 1 651 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 703.00 | 4 701 749.00 | 659 586.00 | 1 190 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 299.00 | |||