French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

VALLOIRE PROMOTION

Dépôt

DénominationVALLOIRE PROMOTION
Siren085580199
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt4446
Numéro de Gestion1955B00019
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45000 ORLEANS
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 262 428.00 262 428.00 325 494.00
AP Constructions 2 423 466.00 300 345.00 2 123 121.00 2 516 232.00
CU Autres participations 4 980.00 2 400.00 2 580.00 2 580.00
BB Créances rattachées à des participations 371 046.00 371 046.00 765 559.00
BD Autres titres immobilisés 2 181.00 2 181.00 2 197.00
BH Autres immobilisations financières 34 475.00 34 475.00 67 950.00
BJ TOTAL (I) 3 098 576.00 302 745.00 2 795 831.00 3 680 012.00
BL Matières premières, approvisionnements 569 770.00 569 770.00 1 366 392.00
BN En cours de production de biens 1 472 683.00 1 472 683.00 1 776 221.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 843 124.00 115 188.00 3 727 936.00 1 247 866.00
BX Clients et comptes rattachés 914 275.00 6 001.00 908 274.00 878 073.00
BZ Autres créances 587 333.00 587 333.00 238 448.00
CD Valeurs mobilières de placement 224 252.00
CF Disponibilités 3 764 124.00 3 764 124.00 4 415 771.00
CH Charges constatées d’avance 351.00
CJ TOTAL (II) 11 151 309.00 121 189.00 11 030 120.00 10 147 374.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 249 885.00 423 934.00 13 825 951.00 13 827 386.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 672 000.00 672 000.00
DD Réserve légale (1) 67 200.00 67 200.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 124 559.00 4 124 559.00
DG Autres réserves 2 724 146.00 2 235 009.00
DH Report à nouveau 360 444.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -518 199.00 143 813.00
DJ Subventions d’investissement 1 310.00
DL TOTAL (I) 7 069 706.00 7 604 335.00
DP Provisions pour risques 204 542.00 135 448.00
DR TOTAL (IV) 204 542.00 135 448.00
DT Autres emprunts obligataires 2 668.00 2 668.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 785 207.00 2 704 411.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 325.00 22 043.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 783 049.00 517 057.00
DY Dettes fiscales et sociales 217 735.00 220 135.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 313.00 16 165.00
EA Autres dettes 57 818.00 57 818.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 661 588.00 2 547 307.00
EC TOTAL (IV) 6 551 703.00 6 087 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 825 951.00 13 827 386.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 868 598.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 702 757.00 3 702 757.00 1 669 180.00
FG Production vendue services 16 600.00 16 600.00 44 100.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 719 357.00 3 719 357.00 1 713 280.00
FM Production stockée -818 527.00 905 961.00
FO Subventions d’exploitation 15 920.00
FQ Autres produits 2.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 916 751.00 2 619 244.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -386.00
FW Autres achats et charges externes 2 787 920.00 2 432 479.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 427.00 17 854.00
FZ Charges sociales 4 374.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 103 575.00 108 550.00
GE Autres charges 1 020.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 912 942.00 2 562 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 808.00 56 372.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 7 094.00 707.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 9 940.00
GJ Produits financiers de participations 21 012.00 39 647.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 132.00 5 110.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32.00 32.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 780.00
GP Total des produits financiers (V) 22 956.00 44 789.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 400.00 780.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 429.00 61 482.00
GU Total des charges financières (VI) 45 829.00 62 262.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -22 872.00 -17 473.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -11 969.00 29 666.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 96 444.00 13 241.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 556.00 92.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 504.00 200 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 104 504.00 213 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 209 961.00 157.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 395 515.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 72 599.00 9 818.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 678 074.00 9 975.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -573 570.00 203 358.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 21 870.00
HK Impôts sur les bénéfices -67 340.00 67 340.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 051 305.00 2 878 074.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 569 505.00 2 734 260.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -518 199.00 143 813.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 428 892.00 37 601.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 841 067.00 5 977.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 269 958.00 43 578.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 780 599.00 2 685 894.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 434 361.00 412 682.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 214 960.00 3 098 576.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 587 166.00 103 575.00 390 397.00 300 345.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 587 166.00 103 575.00 390 397.00 300 345.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 204 542.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 135 448.00 72 599.00 3 504.00 204 542.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 400.00
6N Sur stocks et en cours 115 188.00 115 188.00
6T Sur comptes clients 6 001.00 6 001.00
7B Total Provisions pour dépréciation 121 189.00 121 189.00
7C TOTAL GENERAL 256 637.00 72 599.00 3 504.00 325 731.00
UG ‐ Financières 400.00 780.00
UJ ‐ Exceptionnelles 72 599.00 3 504.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 371 046.00 371 046.00
UT Autres immobilisations financières 34 475.00
UX Autres créances clients 914 275.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 010.00
VB T. V. A. 165 001.00
VC Groupe et associés 9 278.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 312 044.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 907 128.00 1 872 653.00 34 475.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 2 668.00 2 668.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 868 598.00 1 868 598.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 926 609.00 76 655.00 659 586.00
8A Emprunts et dettes financières divers 25 325.00 25 325.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 783 049.00 783 049.00
8C Personnel et comptes rattachés 655.00 655.00
VW T.V.A. 217 080.00 217 080.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 313.00 18 313.00
VI Groupe et associés 57 818.00 57 818.00
8L Produits constatés d’avance 1 651 588.00 1 651 588.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 551 703.00 4 701 749.00 659 586.00 1 190 369.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 772 299.00