PAPETERIES SILL
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES SILL |
| Siren | 085650141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1827 |
| Numéro de Gestion | 1988B60006 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62570 WIZERNES |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 481.00 | 1 506 079.00 | 10 402.00 | 40 168.00 |
AH Fonds commercial | 212 938.00 | 182 938.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 996 463.00 | 3 515 572.00 | 2 480 891.00 | 1 546 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409 244.00 | 6 215 691.00 | 2 193 553.00 | 2 098 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 981.00 | 549 815.00 | 629 165.00 | 184 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 700.00 | 49 700.00 | 13 744.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 062 644.00 | 1 062 644.00 | 1 078 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 635.00 | 25 635.00 | 25 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 452 090.00 | 11 970 098.00 | 6 481 991.00 | 5 017 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851 119.00 | 370 396.00 | 6 480 723.00 | 6 416 604.00 |
BN En cours de production de biens | 858 770.00 | 858 770.00 | 870 996.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 795 322.00 | 94 026.00 | 2 701 296.00 | 3 987 401.00 |
BT Marchandises | 8 554 259.00 | 264 618.00 | 8 289 641.00 | 8 662 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 | 942 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858 892.00 | 5 858 892.00 | 7 179 176.00 | |
BZ Autres créances | 2 644 718.00 | 2 644 718.00 | 2 884 752.00 | |
CF Disponibilités | 19 242.00 | 19 242.00 | 1 084 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 086.00 | 138 086.00 | 68 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 795 092.00 | 729 040.00 | 28 066 052.00 | 32 097 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 919.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 247 182.00 | 12 699 138.00 | 34 548 043.00 | 37 116 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 941.00 | 31 941.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
DG Autres réserves | 7 894 405.00 | 6 029 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 543.00 | 1 865 010.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 399 028.00 | 1 609 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 719 573.00 | 13 498 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 407 673.00 | 799 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 648 048.00 | 547 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 722.00 | 1 346 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 391.00 | 1 271 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 770.00 | 10 779 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 405.00 | 3 142 223.00 | ||
EA Autres dettes | 4 179 802.00 | 4 476 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 766 620.00 | 22 269 641.00 | ||
ED (V) | 6 128.00 | 1 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 548 043.00 | 37 116 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 865 320.00 | 22 269 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 982 650.00 | 2 176 013.00 | 46 158 664.00 | 45 788 728.00 |
FD Production vendue biens | 26 708 789.00 | 779 446.00 | 27 488 236.00 | 25 735 775.00 |
FG Production vendue services | 2 564.00 | 2 564.00 | 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 694 004.00 | 2 955 460.00 | 73 649 465.00 | 71 524 630.00 |
FM Production stockée | -1 357 652.00 | 1 961 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 336.00 | 1 234 350.00 | ||
FQ Autres produits | 367.00 | 2 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 728 516.00 | 74 723 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 290 445.00 | 30 427 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 412 706.00 | -505 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 171 540.00 | 15 464 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 532.00 | -590 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 000 378.00 | 14 635 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 769 612.00 | 727 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 383 423.00 | 6 694 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 375 983.00 | 2 479 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 724 815.00 | 501 161.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 545.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 040.00 | 831 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 035.00 | 149 347.00 | ||
GE Autres charges | 617 317.00 | 638 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 710 765.00 | 71 546 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 017 751.00 | 3 176 566.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 962.00 | 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 820.00 | 70 085.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 919.00 | |||
GN Différences positives de change | 119 796.00 | 53 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192 500.00 | 124 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 919.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 252.00 | 189 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 804.00 | 92 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 057.00 | 283 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 557.00 | -159 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 977 193.00 | 3 016 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 604.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 621.00 | 282 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 621.00 | 292 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609.00 | 178 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 072.00 | 269 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 682.00 | 448 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 939.00 | -155 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 083.00 | 225 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 507.00 | 770 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 595 638.00 | 75 140 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 164 094.00 | 73 275 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 543.00 | 1 865 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 809.00 | 132 702.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 611 149.00 | 637 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 881.00 | 7 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 382 777.00 | 3 392 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 293.00 | 3 399 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 1 729 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 409.00 | 16 697 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 084 119.00 | 18 452 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 167.00 | 130 561.00 | 5 710.00 | 1 689 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460 928.00 | 594 254.00 | 782 102.00 | 10 273 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 025 095.00 | 724 815.00 | 787 812.00 | 11 962 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 399 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 609 722.00 | 225 834.00 | 436 528.00 | 1 399 028.00 |
4A Provisions pour litiges | 407 673.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 648 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 878.00 | 296 035.00 | 587 191.00 | 1 055 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 545.00 | 93 545.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 831 804.00 | 729 040.00 | 831 804.00 | 729 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 349.00 | 737 040.00 | 925 349.00 | 737 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 949.00 | 1 258 910.00 | 1 949 068.00 | 3 191 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 025 075.00 | 1 272 527.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 920.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 233 834.00 | 674 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 858 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 1 476 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 818 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 667 333.00 | 7 828 763.00 | 838 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985 392.00 | 2 084 092.00 | 901 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 770.00 | 9 482 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 536.00 | 1 011 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 668.00 | 804 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 202.00 | 302 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179 803.00 | 4 179 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 766 620.00 | 17 865 321.00 | 901 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 766.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||