CLINIQUE DE L'ARCHETTE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ARCHETTE |
| Siren | 086980075 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6036 |
| Numéro de Gestion | 1969B00007 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 202.00 | 632 570.00 | 12 631.00 | 29 599.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 776 190.00 | 121 087.00 | 157 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 823.00 | 7 969 641.00 | 1 845 181.00 | 1 608 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 670.00 | 1 540 279.00 | 962 391.00 | 953 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 284.00 | 28 284.00 | 137 534.00 | |
CU Autres participations | 47 649.00 | 47 649.00 | 47 649.00 | |
BF Prêts | 156 356.00 | 156 356.00 | 132 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 106 577.00 | 11 918 681.00 | 3 187 896.00 | 3 080 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 487.00 | 1 049 487.00 | 927 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 160.00 | 21 750.00 | 1 489 409.00 | 1 194 016.00 |
BZ Autres créances | 7 640 281.00 | 7 139.00 | 7 633 142.00 | 3 739 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 102.00 | |||
CF Disponibilités | 330 512.00 | 330 512.00 | 297 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585 047.00 | 585 047.00 | 585 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 116 486.00 | 28 890.00 | 11 087 596.00 | 6 930 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 223 063.00 | 11 947 570.00 | 14 275 492.00 | 10 011 577.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 155 197.00 | 146 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 598.00 | 488 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 470 795.00 | 1 735 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 361.00 | 29 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 949 579.00 | 966 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 963 940.00 | 996 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 368.00 | 147 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 850.00 | 762 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651 050.00 | 1 066 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 188.00 | 3 528 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 686.00 | 1 362 802.00 | ||
EA Autres dettes | 760 336.00 | 412 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 840 757.00 | 7 280 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 492.00 | 10 011 577.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 196 584.00 | 20 196 584.00 | 20 380 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 584.00 | 20 196 584.00 | 20 380 370.00 | |
FN Production immobilisée | 39 501.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 548 252.00 | 45 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 632.00 | 375 518.00 | ||
FQ Autres produits | 22 706.00 | 37 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 413 175.00 | 20 878 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 830.00 | 4 657 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 468.00 | -283 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 603 689.00 | 6 875 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 199.00 | 1 191 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 572 778.00 | 5 642 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 752 080.00 | 1 862 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 657.00 | 672 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 890.00 | 23 637.00 | ||
GE Autres charges | 29 129.00 | 13 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 150 784.00 | 20 654 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 391.00 | 223 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 321.00 | 19 094.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 401.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 722.00 | 419 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 890.00 | 26 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 890.00 | 26 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168.00 | 392 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 223.00 | 616 545.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 589.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 816.00 | 12 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 327.00 | 151 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -151 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | -23 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 777.00 | 21 297 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 235 178.00 | 20 808 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 598.00 | 488 496.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 282.00 | 4 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 431 880.00 | 1 003 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 768.00 | 23 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 930.00 | 1 031 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 658 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 282.00 | 14 243 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 008.00 | 15 106 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 963.00 | 21 334.00 | 5 726.00 | 632 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575 002.00 | 775 323.00 | 64 215.00 | 11 286 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191 965.00 | 796 657.00 | 69 942.00 | 11 918 681.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 361.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 330.00 | 32 390.00 | 963 940.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 944.00 | 21 750.00 | 11 944.00 | 21 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 693.00 | 7 139.00 | 11 693.00 | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 28 890.00 | 23 637.00 | 28 890.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 156 356.00 | 156 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 511 160.00 | 1 511 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | ||
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | ||
VP Divers | 32 145.00 | 32 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 571 654.00 | 6 571 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 856.00 | 1 002 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 585 047.00 | 585 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893 439.00 | 9 736 488.00 | 156 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 368.00 | 25 368.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 850.00 | 415 178.00 | 849 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 188.00 | 3 355 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 131.00 | 739 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 694.00 | 725 694.00 | ||
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 302.00 | 223 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 889.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 433.00 | 2 262 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 279.00 | 78 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 693.00 | 7 842 132.00 | 849 672.00 | 3 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 826.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 194.00 | ||