MATEBAT ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATEBAT ILE DE FRANCE |
| Siren | 087280921 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6290 |
| Numéro de Gestion | 1972B00092 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45470 LOURY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 801.00 | 13 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 313 826.00 | 313 826.00 | ||
AN Terrains | 852 679.00 | 842 783.00 | 9 895.00 | |
AP Constructions | 545 112.00 | 261 114.00 | 283 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 231.00 | 4 497 094.00 | 1 853 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 898.00 | 560 750.00 | 193 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 486.00 | 22 530.00 | 162 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 015 036.00 | 6 198 075.00 | 2 816 961.00 | |
BT Marchandises | 176 125.00 | 26 691.00 | 149 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 026.00 | 1 286 169.00 | 4 625 857.00 | |
BZ Autres créances | 2 852 566.00 | 2 852 566.00 | ||
CF Disponibilités | 463 974.00 | 463 974.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 189 609.00 | 1 189 609.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 594 302.00 | 1 312 860.00 | 9 281 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 609 339.00 | 7 510 935.00 | 12 098 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 161 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 591.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -449 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | |||
DL TOTAL (I) | 870 246.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 194 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 365 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 913.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 836.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 905.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 593.00 | |||
EA Autres dettes | 143 888.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 862 599.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 092.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 510 255.00 | 16 985.00 | 1 527 240.00 | |
FG Production vendue services | 14 366 647.00 | 111 813.00 | 14 478 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 876 903.00 | 128 798.00 | 16 005 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 635.00 | |||
FQ Autres produits | 1 995 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 140 859.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 816.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 847.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 986 340.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 894 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 879 903.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 088.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 365.00 | |||
GE Autres charges | 1 139 965.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 087 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 273.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 125.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216 582.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 606.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591 284.00 | 1 255 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 626.00 | 1 255 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 155.00 | 8 501 921.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 227.00 | 185 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 382.00 | 9 015 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | 13 801.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 340.00 | 543 973.00 | 234 570.00 | 6 161 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866 142.00 | 543 973.00 | 234 570.00 | 6 175 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 171 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 194 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 137.00 | 134 365.00 | 80 945.00 | 365 557.00 |
060 Stock marchandises | 225 300.00 | 22 530.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 777.00 | 1 086.00 | 26 691.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 175 332.00 | 160 088.00 | 49 252.00 | 1 286 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 640.00 | 160 088.00 | 50 339.00 | 1 335 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 777.00 | 294 453.00 | 131 284.00 | 1 700 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 453.00 | 60 354.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 50 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 185 486.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 281 021.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | |||
VB T. V. A. | 549 037.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 189 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 688.00 | 8 323 198.00 | 1 816 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 396.00 | 53 725.00 | 124 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 905.00 | 3 699 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 674.00 | 177 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 276.00 | 228 276.00 | ||
VW T.V.A. | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 868.00 | 55 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 547 836.00 | 4 547 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 452.00 | 160 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 464 898.00 | 464 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 599.00 | 6 190 092.00 | 4 672 507.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 717.00 | |||