S O D I A
Dépôt
| Dénomination | S O D I A |
| Siren | 095550463 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8250 |
| Numéro de Gestion | 1998B00361 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 427.00 | 224 515.00 | 842 912.00 | |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 987.00 | ||
AN Terrains | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
AP Constructions | 29 548.00 | 23 842.00 | 5 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 180.00 | 471 839.00 | 82 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 223.00 | 294 529.00 | 60 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 126 395.00 | 1 014 726.00 | 1 111 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 439.00 | 361.00 | 317 077.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 601.00 | 90 601.00 | ||
BT Marchandises | 71 597.00 | 71 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 374.00 | 75 610.00 | 958 765.00 | |
BZ Autres créances | 195 312.00 | 195 312.00 | ||
CF Disponibilités | 168 512.00 | 168 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 885 646.00 | 75 971.00 | 1 809 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 040.00 | 1 090 697.00 | 2 921 344.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 552 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 929 970.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 024.00 | |||
EA Autres dettes | 7 619.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 948 777.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 344.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 777.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 242 634.00 | 47 806.00 | 290 440.00 | |
FD Production vendue biens | 1 430 439.00 | 5 595.00 | 1 436 034.00 | |
FG Production vendue services | 1 644 302.00 | 69 380.00 | 1 713 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 375.00 | 122 780.00 | 3 440 155.00 | |
FM Production stockée | -41 752.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 973.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 204.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 497 603.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 460.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 728.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 158.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 367 838.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 340.00 | |||
FY Salaires et traitements | 692 613.00 | |||
FZ Charges sociales | 265 488.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 087.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 658.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 408.00 | |||
GE Autres charges | 17 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 118 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 656.00 | |||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 345.00 | |||
GS Différences négatives de change | 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 609.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 138.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 626.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 819.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 693.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 643.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 184.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 560.00 | 88 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 973.00 | 88 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 943 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 163.00 | 2 126 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 416.00 | 3 820.00 | 64 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 757.00 | 57 266.00 | 22 813.00 | 790 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 173.00 | 61 086.00 | 22 814.00 | 854 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 783.00 | 34 186.00 | 42 597.00 | |
060 Stock marchandises | 1 377 500.00 | 486 580.00 | 261 290.00 | 160 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361.00 | 361.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 634.00 | 8 408.00 | 22 433.00 | 75 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 745.00 | 57 066.00 | 48 562.00 | 236 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 529.00 | 57 066.00 | 82 747.00 | 278 848.00 |