SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFE |
| Siren | 096380373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3663 |
| Numéro de Gestion | 2019B00479 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 386.00 | 141 153.00 | 4 233.00 | 7 564.00 |
AN Terrains | 810 017.00 | 64 805.00 | 745 211.00 | 745 655.00 |
AP Constructions | 4 658 716.00 | 3 721 669.00 | 937 047.00 | 1 057 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 067.00 | 65 072.00 | 9 995.00 | 14 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 555.00 | 1 266 335.00 | 330 219.00 | 298 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113 269.00 | 2 113 269.00 | 1 353 579.00 | |
CU Autres participations | 336 903.00 | 336 903.00 | 336 903.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | 137 225.00 | 137 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 567.00 | 15 567.00 | 15 354.00 | |
BF Prêts | 125.00 | 125.00 | 3 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | 12 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 903 865.00 | 5 259 035.00 | 4 644 830.00 | 3 982 946.00 |
BT Marchandises | 50 170 229.00 | 717 725.00 | 49 452 504.00 | 48 975 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 798.00 | 1 040 798.00 | 43 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 983.00 | 201 317.00 | 2 020 666.00 | 5 267 906.00 |
BZ Autres créances | 731 945.00 | 731 945.00 | 1 630 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 499.00 | 1 862 499.00 | 2 108 819.00 | |
CF Disponibilités | 18 172 126.00 | 18 172 126.00 | 14 091 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 907.00 | 143 907.00 | 380 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 343 486.00 | 919 042.00 | 73 424 444.00 | 72 497 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 247 351.00 | 6 178 077.00 | 78 069 274.00 | 76 480 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 143 056.00 | 4 143 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 878.00 | 7 397 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 414 306.00 | 414 306.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 463 023.00 | |||
DG Autres réserves | 22 130 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 484.00 | 667 928.00 | ||
DK Provisions réglementées | 688 234.00 | 898 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 145 909.00 | 34 984 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 676 535.00 | 554 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 676 535.00 | 554 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503 262.00 | 19 692 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374 061.00 | 11 652 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225 388.00 | 2 155 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | 2 485 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811 964.00 | 4 367 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226.00 | 70 408.00 | ||
EA Autres dettes | 500 927.00 | 516 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 246 830.00 | 40 940 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 069 274.00 | 76 480 286.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 374 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 933 567.00 | 27 933 567.00 | 32 223 231.00 | |
FG Production vendue services | 19 025 050.00 | 19 025 050.00 | 18 796 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 958 618.00 | 46 958 616.00 | 51 019 960.00 | |
FM Production stockée | -6 112.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 193 050.00 | 13 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 192.00 | 922 978.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 030 994.00 | 51 950 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 673 482.00 | 29 733 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -399 802.00 | -354 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 059 767.00 | 9 902 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 954 118.00 | 902 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 268 599.00 | 7 117 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 804 772.00 | 2 560 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 783.00 | 289 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 800.00 | 282 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 035.00 | 27 927.00 | ||
GE Autres charges | 260 633.00 | 195 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 507 087.00 | 50 636 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 523 907.00 | 1 313 492.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 887.00 | 60 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 518.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 240.00 | 20 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 860.00 | 81 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 165.00 | 47 128.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 966.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 131.00 | 47 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 729.00 | 34 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 463 111.00 | 1 347 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 5 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 318.00 | 280 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 221.00 | 45 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 238.00 | 331 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 526.00 | 870 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | 6 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 136.00 | 893 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 102.00 | -561 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 548 254.00 | 117 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 537 091.00 | 52 362 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 165 607.00 | 51 694 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 484.00 | 667 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 211.00 | 885 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 682.00 | 8 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 279.00 | 893 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 9 253 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | 504 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 925.00 | 9 903 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 822.00 | 3 331.00 | 141 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 051.00 | 219 453.00 | 23 621.00 | 5 117 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 873.00 | 222 783.00 | 23 621.00 | 5 259 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 898 545.00 | 6 610.00 | 216 921.00 | 688 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 676 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 970.00 | 548 035.00 | 398 470.00 | 676 535.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 385.00 | 125.00 | 152 260.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 928.00 | 2 633 199.00 | 320 729.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 143 907.00 | 143 761.00 | 146.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 220.00 | 2 777 085.00 | 473 135.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503 262.00 | 7 870 342.00 | 11 422 892.00 | 3 210 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129 636.00 | 2 736 178.00 | 240 269.00 | 7 153 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | 1 729 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 751.00 | 1 924 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 241.00 | 1 022 241.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 320 669.00 | 320 669.00 | ||
VW T.V.A. | 598 961.00 | 598 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -54 658.00 | -54 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226.00 | 98 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 425.00 | 244 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 927.00 | 203 755.00 | 297 172.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 021 441.00 | 16 453 466.00 | 11 960 334.00 | 10 607 641.00 |