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ETXE PREFA

Dépôt

DénominationETXE PREFA
Siren096480918
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt4964
Numéro de Gestion1964B00091
Code Activité2361Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64390 Saint-Gladie-Arrive-Munein
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 6 097.00 6 097.00
AN Terrains 10 214.00 10 214.00
AP Constructions 1 762 600.00 1 762 600.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 155 647.00 1 438 309.00 717 337.00
AT Autres immobilisations corporelles 357 340.00 278 240.00 79 100.00
CU Autres participations 12 481.00 12 481.00
BJ TOTAL (I) 4 304 380.00 3 479 150.00 825 230.00
BL Matières premières, approvisionnements 55 722.00 55 722.00
BR Produits intermédiaires et finis 198 538.00 198 538.00
BX Clients et comptes rattachés 1 192 648.00 1 192 648.00
BZ Autres créances 61 281.00 61 281.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 454 932.00 2 454 932.00
CF Disponibilités 986 707.00 986 707.00
CH Charges constatées d’avance 68 188.00 68 188.00
CJ TOTAL (II) 5 018 018.00 5 018 018.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 322 398.00 3 479 150.00 5 843 248.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00
DF Réserves réglementées (1) 586.00
DG Autres réserves 1 014 043.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 484 675.00
DJ Subventions d’investissement 107 694.00
DL TOTAL (I) 3 807 001.00
DP Provisions pour risques 70 383.00
DR TOTAL (IV) 70 383.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 883 015.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 798 689.00
DY Dettes fiscales et sociales 251 159.00
EA Autres dettes 9 000.00
EC TOTAL (IV) 1 965 864.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 843 248.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 586.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 323 940.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 63 450.00 63 450.00
FD Production vendue biens 6 094 201.00 6 094 201.00
FG Production vendue services 57 600.00 57 600.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 215 252.00 6 215 252.00
FM Production stockée -39 723.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 131.00
FQ Autres produits 72 928.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 265 588.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 958.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 414 835.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 075.00
FW Autres achats et charges externes 985 548.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 128 958.00
FY Salaires et traitements 579 826.00
FZ Charges sociales 237 684.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 231 538.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 628.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 577 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 687 685.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 145.00
GP Total des produits financiers (V) 24 145.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 384.00
GU Total des charges financières (VI) 2 384.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 760.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 709 446.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 321.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 321.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 316.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 56 757.00
HK Impôts sur les bénéfices 182 330.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 304 055.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 819 379.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 484 675.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 131.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 097.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 164 651.00 121 150.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 401.00 80.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 183 150.00 121 230.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 097.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 285 801.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 481.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 304 380.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 247 611.00 231 538.00 3 479 150.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 247 611.00 231 538.00 3 479 150.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 70 383.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 69 755.00 628.00 70 383.00
7C TOTAL GENERAL 69 755.00 628.00 70 383.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 628.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 192 648.00 1 192 648.00
VC Groupe et associés 4 021.00 4 021.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 260.00 57 260.00
VS Charges constatées d’avance 68 188.00 68 188.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 322 117.00 1 322 117.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 883 015.00 241 091.00 641 924.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 798 689.00 798 689.00
8C Personnel et comptes rattachés 106 482.00 106 482.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 141.00 47 141.00
8E Impôts sur les bénéfices 72 290.00 72 290.00
VW T.V.A. 6 453.00 6 453.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 792.00 18 792.00
VI Groupe et associés 24 000.00 24 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 000.00 9 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 965 864.00 1 323 940.00 641 924.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 239 996.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 200 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 82 508.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 221 192.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 264 269.00
ST Autres comptes 417 577.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 985 548.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 128 958.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 128 958.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 271 376.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 898 166.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 21.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00