STE ORTHEZIENNE D ECONOMIE MIXTE POUR L HABITAT
Dépôt
| Dénomination | STE ORTHEZIENNE D ECONOMIE MIXTE POUR L HABITAT |
| Siren | 096580816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6155 |
| Numéro de Gestion | 1965B00081 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 ORTHEZ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 23 543.00 | ||
AN Terrains | 1 145 751.00 | 1 145 751.00 | 1 145 751.00 | |
AP Constructions | 20 184 586.00 | 9 640 396.00 | 10 544 190.00 | 10 782 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 954.00 | 35 275.00 | 8 679.00 | 12 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 777.00 | 107 368.00 | 2 409.00 | 8 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 750.00 | |||
CU Autres participations | 12 957.00 | 12 957.00 | 12 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 520 567.00 | 9 806 581.00 | 11 713 986.00 | 12 121 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 496.00 | 30 571.00 | 112 925.00 | 119 991.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | 11 665.00 | 13 375.00 | |
CF Disponibilités | 12 182 694.00 | 12 182 694.00 | 2 208 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 342 777.00 | 30 571.00 | 12 312 206.00 | 2 346 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 863 344.00 | 9 837 152.00 | 24 026 192.00 | 14 468 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 630 155.00 | |||
DH Report à nouveau | 413 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 989.00 | 216 276.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 684 100.00 | 1 741 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 335 243.00 | 3 031 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 466.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 105.00 | 441 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 105.00 | 441 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042 463.00 | 10 579 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 546.00 | 199 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 895.00 | 104 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | 82 974.00 | ||
EA Autres dettes | 10 173 791.00 | 28 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 619 844.00 | 10 994 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 026 192.00 | 14 468 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 619 844.00 | 3 194 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 224.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 183 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 233 285.00 | 225 348.00 | ||
FG Production vendue services | 1 669 179.00 | 1 752 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 464.00 | 1 977 682.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 067.00 | 149 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 686.00 | 94 578.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 249.00 | 2 221 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 550.00 | 919 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 665.00 | 171 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 434.00 | 143 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 446.00 | 76 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 062.00 | 464 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 571.00 | 24 464.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 255.00 | 40 152.00 | ||
GE Autres charges | 50 119.00 | 58 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 103.00 | 1 899 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 146.00 | 322 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114.00 | 122.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 997.00 | 13 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 111.00 | 14 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 128.00 | 178 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 128.00 | 178 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 017.00 | -164 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 129.00 | 157 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 11 640.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 558.00 | 59 865.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 360.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 215.00 | 71 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 355.00 | 12 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 355.00 | 12 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 860.00 | 58 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 575.00 | 2 307 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 586.00 | 2 091 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 989.00 | 216 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455 587.00 | 222 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 492 087.00 | 222 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 053.00 | 21 484 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 053.00 | 21 520 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 543.00 | 23 543.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 279.00 | 471 062.00 | 35 303.00 | 9 783 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370 822.00 | 471 062.00 | 35 303.00 | 9 806 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 736.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 839.00 | 6 255.00 | 376 989.00 | 71 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 839.00 | 6 255.00 | 376 989.00 | 71 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 255.00 | 10 096.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 366 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 143 496.00 | 143 496.00 | ||
VP Divers | 11 665.00 | 11 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 083.00 | 160 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042 400.00 | 10 042 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 546.00 | 183 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 895.00 | 132 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 149.00 | 87 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173 791.00 | 10 173 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 619 844.00 | 20 619 844.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 307.00 | |||