LE BOSQUET
Dépôt
| Dénomination | LE BOSQUET |
| Siren | 097080154 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7992 |
| Numéro de Gestion | 1970B00015 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64420 Soumoulou |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
AP Constructions | 28 106.00 | 25 332.00 | 2 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 887.00 | 391 853.00 | 13 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 884.00 | 843 660.00 | 452 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 79 712.00 | 79 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 061.00 | 30 061.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 865 549.00 | 1 270 976.00 | 594 573.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BT Marchandises | 369 723.00 | 369 723.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | 4 044.00 | 28 667.00 | |
BZ Autres créances | 198 135.00 | 198 135.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 81 763.00 | 81 763.00 | ||
CF Disponibilités | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 701 758.00 | 4 044.00 | 697 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 307.00 | 1 275 020.00 | 1 292 287.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | |||
DG Autres réserves | 316 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 302 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 655.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | |||
EA Autres dettes | 2 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 989 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 287.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 597.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 080.00 | 468 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 463.00 | 11 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 750.00 | 480 294.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 18 900.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 300.00 | 112 888.00 | 1 728 876.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 109 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 300.00 | 128 196.00 | 1 865 549.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 12 308.00 | 2 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 706.00 | 79 027.00 | 112 888.00 | 1 260 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 145.00 | 79 027.00 | 125 196.00 | 1 270 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 4 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 848.00 | 2 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | 30 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 582.00 | 28 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 44 587.00 | ||
VB T. V. A. | 61 917.00 | 61 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 384.00 | 86 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 504.00 | 246 443.00 | 30 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 346.00 | 42 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 309.00 | 62 328.00 | 314 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 193.00 | 427 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | ||
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 617.00 | 30 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 839.00 | 673 858.00 | 314 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 343.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 574.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 611.00 | |||
ST Autres comptes | 308 915.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 983.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 393.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 662.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 055.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 287.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641 438.00 | |||