LAITERIE DE MAYOTTE
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE DE MAYOTTE |
| Siren | 099378564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2021/000421 |
| Numéro de Gestion | 1992B98235 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2020
2019
2018
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 539.00 | 57 539.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 355.00 | 360 140.00 | 34 215.00 | 56 583.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 892.00 | 216 096.00 | 24 796.00 | 43 401.00 |
AN Terrains | 440 457.00 | 98 689.00 | 341 769.00 | 345 734.00 |
AP Constructions | 5 717 339.00 | 3 148 460.00 | 2 568 879.00 | 2 803 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 450.00 | 2 983 893.00 | 1 842 558.00 | 1 648 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 092.00 | 1 064 407.00 | 370 685.00 | 401 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 206.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 24 475.00 | 24 475.00 | 24 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 216 199.00 | 7 929 223.00 | 5 286 977.00 | 5 432 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 058.00 | 948 058.00 | 833 753.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 700.00 | 24 700.00 | 8 771.00 | |
BT Marchandises | 47 666.00 | 47 666.00 | 61 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 120.00 | 43 120.00 | 37 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 849.00 | 14 557.00 | 411 292.00 | 511 473.00 |
BZ Autres créances | 7 204 647.00 | 7 204 647.00 | 7 208 617.00 | |
CF Disponibilités | 305 742.00 | 305 742.00 | 258 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 349.00 | 463 349.00 | 333 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 463 131.00 | 14 557.00 | 9 448 575.00 | 9 254 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 679 331.00 | 7 943 780.00 | 14 735 551.00 | 14 687 178.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DG Autres réserves | 9 593 112.00 | 10 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 040.00 | 673 106.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 824.00 | 74 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 726 618.00 | 737 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 339 795.00 | 12 656 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 380.00 | 939 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 211.00 | 557 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 624.00 | 278 041.00 | ||
EA Autres dettes | 363 542.00 | 255 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 395 756.00 | 2 030 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 735 551.00 | 14 687 178.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 641 280.00 | 641 280.00 | 524 827.00 | |
FD Production vendue biens | 6 575 522.00 | 6 575 522.00 | 5 959 480.00 | |
FG Production vendue services | 2 429.00 | 2 429.00 | 1 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 231.00 | 7 219 231.00 | 6 485 628.00 | |
FM Production stockée | 15 930.00 | -23 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 924.00 | 15 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 118.00 | 17 191.00 | ||
FQ Autres produits | 22 246.00 | 35 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 410 450.00 | 6 529 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 787.00 | 310 231.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 174.00 | -41 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 637.00 | 1 774 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 305.00 | -157 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 989.00 | 1 314 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 766.00 | 66 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 752.00 | 1 299 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 780.00 | 201 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749 832.00 | 829 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 510.00 | 395.00 | ||
GE Autres charges | 166 848.00 | 165 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 199 769.00 | 5 764 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210 681.00 | 765 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 001.00 | 63 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 001.00 | 63 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 897.00 | 23 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 897.00 | 23 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 105.00 | 39 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 786.00 | 804 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 271.00 | 22 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 478.00 | 34 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 2 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 814.00 | 72 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 354.00 | 75 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 124.00 | -40 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 870.00 | 90 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 929.00 | 6 627 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 890.00 | 5 954 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 040.00 | 673 106.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 051.00 | 11 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838 182.00 | 622 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623 623.00 | 633 732.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 471.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 11 950.00 | 12 419 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 206.00 | 11 950.00 | 13 216 199.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | 57 539.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 843.00 | 52 392.00 | 576 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 419.00 | 697 439.00 | 11 410.00 | 7 295 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190 801.00 | 749 832.00 | 11 410.00 | 7 929 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 726 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 737 074.00 | 58 814.00 | 69 271.00 | 726 618.00 |
6T Sur comptes clients | 10 047.00 | 4 510.00 | 14 557.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 047.00 | 4 510.00 | 14 557.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 747 121.00 | 63 324.00 | 69 271.00 | 741 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 510.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 814.00 | 69 271.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 475.00 | 24 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 1.00 | 14 556.00 | |
UX Autres créances clients | 411 292.00 | 411 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 955.00 | 113 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 620.00 | 26 620.00 | ||
VP Divers | 75 655.00 | 75 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463 349.00 | 463 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 696.00 | 8 079 289.00 | 42 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 323.00 | 111 188.00 | 426 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 211.00 | 798 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 576.00 | 220 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 471.00 | 104 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 542.00 | 363 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 756.00 | 1 623 621.00 | 426 219.00 | 345 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 594.00 | |||