SOGEA MAYOTTE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA MAYOTTE |
| Siren | 099382921 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2021/000456 |
| Numéro de Gestion | 1987B98890 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 471.00 | 57 471.00 | ||
AN Terrains | 458 452.00 | 458 452.00 | 458 452.00 | |
AP Constructions | 4 402 056.00 | 3 006 017.00 | 1 396 039.00 | 1 237 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 759.00 | 5 139 069.00 | 2 753 690.00 | 3 056 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316 902.00 | 3 731 355.00 | 2 585 546.00 | 3 032 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 060.00 | 152 060.00 | 370 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 087.00 | 50 087.00 | 45 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 329 786.00 | 11 933 912.00 | 7 395 873.00 | 8 201 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 114.00 | 466 503.00 | 2 748 611.00 | 1 925 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708 486.00 | 708 486.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 791 246.00 | 477 323.00 | 29 313 923.00 | 29 191 229.00 |
BZ Autres créances | 1 582 902.00 | 1 582 902.00 | 2 476 429.00 | |
CF Disponibilités | 120 767.00 | 120 767.00 | 1 918 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600 831.00 | 600 831.00 | 1 821 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 019 346.00 | 943 826.00 | 35 075 520.00 | 37 333 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 349 132.00 | 12 877 738.00 | 42 471 394.00 | 45 534 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
DG Autres réserves | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | 456 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | -92.00 | -92.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 839 117.00 | 2 095 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 603 566.00 | 574 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 629 369.00 | 1 640 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 232 935.00 | 2 214 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116 000.00 | 27 754 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 781.00 | 1 432 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 905.00 | 9 862 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 142.00 | 1 737 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 298.00 | 67 867.00 | ||
EA Autres dettes | 502 457.00 | 5 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 758.00 | 364 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 399 341.00 | 41 224 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 471 394.00 | 45 534 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 061 464.00 | 25 061 464.00 | 25 418 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 061 464.00 | 25 061 464.00 | 25 418 459.00 | |
FN Production immobilisée | 147 069.00 | 329 726.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 854.00 | 311 978.00 | ||
FQ Autres produits | 6 429.00 | 9 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 090 820.00 | 26 069 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381.00 | 492 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -852 299.00 | 463 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 181 810.00 | 17 959 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 596.00 | 639 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 073 334.00 | 3 012 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 245 009.00 | 1 236 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 130 015.00 | 1 843 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 865 958.00 | 231 897.00 | ||
GE Autres charges | 235 009.00 | 21 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 386 813.00 | 25 902 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 993.00 | 167 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205 032.00 | 1 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 032.00 | 1 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 664.00 | 311 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199 664.00 | 311 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 368.00 | -310 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 625.00 | -142 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 820.00 | 129 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 866.00 | 129 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 847.00 | 78 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 641.00 | 78 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 51 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480 874.00 | -547 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 350 717.00 | 26 200 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 151 243.00 | 25 744 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 474.00 | 456 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388 449.00 | 1 359 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 594.00 | 8 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 491 514.00 | 1 368 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 007.00 | 19 222 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | 50 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 252.00 | 19 329 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 471.00 | 57 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232 588.00 | 2 130 015.00 | 486 161.00 | 11 876 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290 059.00 | 2 130 015.00 | 486 161.00 | 11 933 912.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -92.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -92.00 | -92.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 590 514.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 642 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 344.00 | 865 959.00 | 847 368.00 | 2 232 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 503.00 | 466 503.00 | ||
6T Sur comptes clients | 477 323.00 | 477 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 826.00 | 943 826.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 158 078.00 | 865 958.00 | 847 368.00 | 3 176 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 958.00 | 847 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 087.00 | 50 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 372 246.00 | 29 372 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 270.00 | 70 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 952 676.00 | 432 096.00 | 520 580.00 | |
VC Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 086.00 | 475 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 600 831.00 | 600 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 025 321.00 | 31 504 741.00 | 520 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 905.00 | 7 811 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 861 226.00 | 861 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 788.00 | 294 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 129.00 | 771 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 116 000.00 | 25 116 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 238.00 | 2 031 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 454 758.00 | 1 454 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 399 341.00 | 38 399 341.00 | ||