HOSTELLERIE LA MAGNANERAIE
Dépôt
| Dénomination | HOSTELLERIE LA MAGNANERAIE |
| Siren | 300316833 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/007734 |
| Numéro de Gestion | 1974B00044 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | |||
AN Terrains | 306 187.00 | 24 156.00 | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 1 361 966.00 | 949 246.00 | 412 720.00 | 459 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 788.00 | 578 388.00 | 13 400.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 922.00 | 2 532 338.00 | 14 585.00 | 21 939.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 23 933.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 422.00 | 128 422.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | 4 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 967 651.00 | 4 088 157.00 | 879 494.00 | 804 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | 12 991.00 | 4 572.00 | |
BT Marchandises | 25 981.00 | 25 981.00 | 30 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | 490.00 | |
BZ Autres créances | 107 302.00 | 107 302.00 | 231 612.00 | |
CF Disponibilités | 596.00 | 596.00 | 2 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | 11 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 280.00 | 158 280.00 | 281 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 931.00 | 4 088 157.00 | 1 037 774.00 | 1 085 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DH Report à nouveau | -809 321.00 | -691 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 289.00 | -117 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | -138 043.00 | 195 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 419.00 | 129 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 339.00 | 627 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 40 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 75 034.00 | ||
EA Autres dettes | 14 013.00 | 17 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 175 817.00 | 890 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 774.00 | 1 085 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 817.00 | 890 655.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 419.00 | 129 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | 2 017.00 | 117 913.00 | |
FD Production vendue biens | 5 464.00 | 5 464.00 | 288 572.00 | |
FG Production vendue services | 7 069.00 | 15.00 | 7 084.00 | 639 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550.00 | 15.00 | 14 565.00 | 1 046 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | 45 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 106.00 | 739.00 | ||
FQ Autres produits | 379.00 | 11 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 839.00 | 1 058 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 393.00 | 54 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 331.00 | -351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 107.00 | 67 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 263.00 | 4 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 375.00 | 384 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 850.00 | 52 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 068.00 | 422 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 269.00 | 113 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 880.00 | 82 679.00 | ||
GE Autres charges | 3 735.00 | 2 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 083.00 | 1 183 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 243.00 | -125 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 441.00 | 14 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 554.00 | 1 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 995.00 | 15 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 752.00 | 8 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 752.00 | 8 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 243.00 | 7 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -331 000.00 | -117 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 16.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 16.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 16.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 613.00 | 1 074 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 902.00 | 1 192 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 289.00 | -117 913.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 11 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 058.00 | 326 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 830.00 | 326 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 7 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 815.00 | 4 806 863.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | 153 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 798.00 | 4 967 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 1 385.00 | 4 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 112.00 | 68 840.00 | 225 825.00 | 4 084 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 527.00 | 68 840.00 | 227 210.00 | 4 088 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 106.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128 422.00 | 128 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 553.00 | 247 133.00 | 2 420.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 419.00 | 127 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | ||
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 957 339.00 | 957 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 818.00 | 1 175 818.00 | ||