VELECTA PARAMOUNT
Dépôt
| Dénomination | VELECTA PARAMOUNT |
| Siren | 300460011 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2695 |
| Numéro de Gestion | 2005B01143 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 673 621.00 | 1 472 575.00 | 201 046.00 | 229 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 183.00 | 647 429.00 | 90 753.00 | 140 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 657.00 | 458 657.00 | 342 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 961.00 | 2 076 304.00 | 159 657.00 | 259 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 223.00 | 101 133.00 | 86 090.00 | 37 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 911.00 | 123 911.00 | 123 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 417 555.00 | 4 297 442.00 | 1 120 113.00 | 1 132 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 728.00 | 1 778 728.00 | 2 043 533.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 152.00 | 431 152.00 | 256 699.00 | |
BT Marchandises | 123.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 757.00 | 138 757.00 | 18 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 118.00 | 59 096.00 | 645 022.00 | 788 491.00 |
BZ Autres créances | 157 639.00 | 157 639.00 | 186 977.00 | |
CF Disponibilités | 1 354 544.00 | 1 354 544.00 | 1 032 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 099.00 | 74 099.00 | 150 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 639 037.00 | 59 096.00 | 4 579 941.00 | 4 477 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 639.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 592.00 | 4 356 538.00 | 5 700 054.00 | 5 616 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 187 844.00 | 1 967 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 030.00 | 220 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 346 255.00 | 2 665 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 36 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 617.00 | 150 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 517.00 | 187 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 628.00 | 1 806 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 221 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 294.00 | 571 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 193.00 | 164 138.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 151 910.00 | 2 763 406.00 | ||
ED (V) | 15 372.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 054.00 | 5 616 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 193.00 | 4 466.00 | 12 659.00 | 12 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 746.00 | 2 187 256.00 | 4 111 002.00 | 5 102 748.00 |
FG Production vendue services | 5 529.00 | 8 335.00 | 13 864.00 | 30 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 467.00 | 2 200 058.00 | 4 137 525.00 | 5 145 951.00 |
FM Production stockée | 174 330.00 | -74 056.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 504.00 | 18 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 001.00 | 79 193.00 | ||
FQ Autres produits | 3 102.00 | 5 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 462.00 | 5 175 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 756 781.00 | 2 272 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 337 324.00 | -8 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 164.00 | 1 104 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 037.00 | 89 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 867.00 | 840 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 234.00 | 268 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 822.00 | 230 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 096.00 | 72 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 900.00 | 36 988.00 | ||
GE Autres charges | 19 750.00 | 13 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 463 975.00 | 4 920 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 513.00 | 254 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 58 820.00 | 35 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 885.00 | 40 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 951.00 | 52 540.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 710.00 | 30 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 661.00 | 83 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 776.00 | -42 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 289.00 | 211 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 581.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 347.00 | 141 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 760.00 | 142 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 939.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 298.00 | 150 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 237.00 | 150 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 477.00 | -8 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 264.00 | -16 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 107.00 | 5 358 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 137.00 | 5 137 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 030.00 | 220 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818 555.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 862.00 | 200 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 991.00 | 62 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 319.00 | 262 673.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 934.00 | 1 673 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 424.00 | 1 196 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 2 423 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 437.00 | 5 417 555.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588 580.00 | 28 930.00 | 144 934.00 | 1 472 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 451.00 | 54 603.00 | 83 625.00 | 647 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 546.00 | 112 970.00 | 9 078.00 | 2 177 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 576.00 | 196 503.00 | 237 638.00 | 4 297 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 334.00 | 186 517.00 | 187 335.00 | 186 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 519.00 | 72 519.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 096.00 | 59 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 519.00 | 59 096.00 | 72 519.00 | 59 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 853.00 | 245 613.00 | 259 854.00 | 245 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 996.00 | 109 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 617.00 | 150 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 911.00 | 123 911.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 915.00 | 70 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 203.00 | 633 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | 60 905.00 | ||
VB T. V. A. | 81 167.00 | 81 167.00 | ||
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 099.00 | 74 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 766.00 | 935 856.00 | 123 911.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 628.00 | 1 304 628.00 | 1 140 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 294.00 | 402 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129 997.00 | 129 997.00 | ||
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 170.00 | 2 007 170.00 | 1 140 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | |||