SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARET |
| Siren | 300462637 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 537 |
| Numéro de Gestion | 2015B00207 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Saint-Florent-sur-Cher |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 992.00 | 151 992.00 | 151 992.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 204.00 | 487 204.00 | 487 204.00 | |
AP Constructions | 11 757.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 881.00 | 554 682.00 | 335 199.00 | 906 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 091.00 | 52 579.00 | 3 512.00 | 25 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 692.00 | 112 692.00 | 107 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 697 860.00 | 607 261.00 | 1 090 599.00 | 1 691 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 350.00 | 122 350.00 | 193 006.00 | |
BN En cours de production de biens | 220 548.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 512 335.00 | 512 335.00 | 527 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 613.00 | 92 520.00 | 512 093.00 | 571 833.00 |
BZ Autres créances | 392 333.00 | 1 219.00 | 391 114.00 | 274 145.00 |
CF Disponibilités | 70 379.00 | 70 379.00 | 15 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | 5 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 404.00 | 93 739.00 | 1 618 665.00 | 1 808 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 264.00 | 701 000.00 | 2 709 264.00 | 3 499 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 901.00 | 350 901.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 848 555.00 | 848 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 090.00 | 35 090.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 583.00 | 1 187 583.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 102 716.00 | -1 405 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339 503.00 | -697 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 020 089.00 | 319 414.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 113.00 | 32 113.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 113.00 | 32 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 99 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 99 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 530.00 | 276 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 112.00 | 660 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 910.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 224.00 | 1 238 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 831.00 | 322 659.00 | ||
EA Autres dettes | 484 545.00 | 526 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 701 241.00 | 3 048 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 264.00 | 3 499 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 276 084.00 | 3 260 737.00 | ||
FG Production vendue services | 800.00 | 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 884.00 | 3 260 861.00 | ||
FM Production stockée | -335 726.00 | 273 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 813.00 | 6 891.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980.00 | 3 541 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 712.00 | 898 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 656.00 | 41 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 550.00 | 1 454 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 809.00 | 120 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 357.00 | 1 116 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 835.00 | 417 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 343.00 | 75 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 694.00 | |||
GE Autres charges | 3 369.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 632.00 | 4 225 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 179 653.00 | -684 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 472.00 | 22 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 472.00 | 22 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 472.00 | -22 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 208 124.00 | -707 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 231.00 | 4 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 361.00 | 25 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 194.00 | 5 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 182.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 364.00 | 11 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 740.00 | 16 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 379.00 | 9 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 341.00 | 3 567 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 844.00 | 4 265 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339 503.00 | -697 639.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 169.00 | 116 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 489.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 10 751.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 501.00 | 128 707.00 | 554 946.00 | 607 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 251.00 | 128 707.00 | 565 697.00 | 607 261.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 604 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 032.00 | 1 007 340.00 | 112 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 441.00 | 91 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 224.00 | 2 406 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 657.00 | 1 737 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 241.00 | 4 701 241.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 249.00 | |||