PETIT FORESTIER LOCATION
Dépôt
| Dénomination | PETIT FORESTIER LOCATION |
| Siren | 300571049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26839 |
| Numéro de Gestion | 1988B03353 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 286.00 | 16 041.00 | 15 244.00 | 18 148.00 |
AH Fonds commercial | 818 402.00 | 130 929.00 | 687 473.00 | 716 545.00 |
AP Constructions | 6 963 263.00 | 5 753 689.00 | 1 209 573.00 | 1 372 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626 389.00 | 8 561 059.00 | 2 065 330.00 | 2 138 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 424 399.00 | 828 093 441.00 | 567 330 958.00 | 603 520 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 486 245.00 | 32 486 245.00 | 23 974 307.00 | |
CU Autres participations | 3 823 007.00 | 3 823 007.00 | 3 823 007.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 625 275.00 | 226 625 275.00 | 19 527 453.00 | |
BF Prêts | 51 639.00 | 51 639.00 | 67 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 766 237.00 | 766 237.00 | 700 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 677 616 147.00 | 842 555 161.00 | 835 060 985.00 | 655 858 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889 315.00 | 4 889 315.00 | 4 701 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 281 987.00 | 3 284 256.00 | 39 997 731.00 | 62 708 798.00 |
BZ Autres créances | 183 905 778.00 | 2 127 336.00 | 181 778 441.00 | 281 601 894.00 |
CF Disponibilités | 1 671 886.00 | 1 671 886.00 | 3 285 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 484.00 | 306 484.00 | 398 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 234 055 452.00 | 5 411 593.00 | 228 643 859.00 | 352 695 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 809.00 | 23 809.00 | 29 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 695 408.00 | 847 966 754.00 | 1 063 728 654.00 | 1 008 584 500.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 446 242.00 | 48.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 356 387.00 | -9 446 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 266 323 821.00 | 252 240 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 743 191.00 | 245 015 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 542 429.00 | 257 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 542 429.00 | 257 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 326 457.00 | 552 979 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 214 405.00 | 112 692 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 286 569.00 | 45 268 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 711 691.00 | 17 726 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 695 547.00 | 23 937 325.00 | ||
EA Autres dettes | 11 208 362.00 | 10 706 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 817 443 033.00 | 763 310 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 728 654.00 | 1 008 584 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 689 774.00 | 345 307 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256 039.00 | 11 460 968.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 395 706.00 | 1 395 706.00 | 1 964 794.00 | |
FG Production vendue services | 330 578 928.00 | 320 787.00 | 330 899 716.00 | 359 092 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 974 635.00 | 320 787.00 | 332 295 423.00 | 361 057 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 288 610.00 | 4 551 340.00 | ||
FQ Autres produits | 1 100 187.00 | 1 907 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 341 684 221.00 | 367 523 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 888.00 | 7 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 395 384.00 | 39 361 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 094.00 | -382 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 249 597.00 | 88 925 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318 449.00 | 5 833 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 757 391.00 | 44 837 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 842 348.00 | 14 297 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 058 302.00 | 145 329 248.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 915 193.00 | 890 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 269 103.00 | 1 179 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 872 514.00 | 157 768.00 | ||
GE Autres charges | 1 479 271.00 | 1 282 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 331 976 351.00 | 341 719 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 707 869.00 | 25 804 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 441 564.00 | 1 190 229.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576.00 | 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 188 987.00 | 1 421 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 631 128.00 | 2 612 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 700 352.00 | 8 500 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 700 352.00 | 8 500 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 069 223.00 | -5 888 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 638 646.00 | 19 916 483.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 333.00 | 742 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095 923.00 | 8 979 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 347 172.00 | 9 517 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 119 429.00 | 19 240 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 874.00 | 106 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 717 135.00 | 13 530 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 245 935.00 | 33 857 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 084 945.00 | 47 494 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 965 516.00 | -28 254 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 326.00 | 713 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 809.00 | 395 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 434 779.00 | 389 376 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 791 166.00 | 398 822 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 356 387.00 | -9 446 290.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 401 434.00 | 397 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 005 928.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 706 544.00 | 131 995 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118 555.00 | 210 126 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 674 789.00 | 342 121 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 201 306.00 | 1 445 500 298.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978 456.00 | 231 266 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 179 762.00 | 1 677 616 147.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 995.00 | 31 975.00 | 146 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 757 804.00 | 145 020 374.00 | 123 484 170.00 | 840 294 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 872 799.00 | 145 052 349.00 | 123 484 170.00 | 840 440 978.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 266 323 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 252 240 181.00 | 27 430 812.00 | 13 347 172.00 | 266 323 821.00 |
4A Provisions pour litiges | 832 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 710 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 939.00 | 1 687 637.00 | 403 147.00 | 1 542 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 943 039.00 | 915 193.00 | 744 050.00 | 2 114 182.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811 322.00 | 1 637 900.00 | 1 164 967.00 | 3 284 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 496 134.00 | 631 202.00 | 2 127 336.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250 496.00 | 3 184 296.00 | 1 909 017.00 | 7 525 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 748 617.00 | 32 302 746.00 | 15 659 337.00 | 275 392 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 056 810.00 | 2 312 165.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 245 935.00 | 13 347 172.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 226 625 275.00 | 2 865 843.00 | 223 759 431.00 | |
UP Prêts | 51 639.00 | 51 639.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 766 237.00 | 766 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216 363.00 | 4 216 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 065 623.00 | 39 065 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 308 958.00 | 308 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 855.00 | 233 855.00 | ||
VB T. V. A. | 3 754 666.00 | 3 754 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 100.00 | 247 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 053 462.00 | 161 053 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307 734.00 | 18 307 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 306 484.00 | 306 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 937 402.00 | 231 177 970.00 | 223 759 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520 737.00 | 8 520 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 805 719.00 | 249 843 602.00 | 336 299 670.00 | 11 662 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 716 142.00 | 9 925 000.00 | 14 585 881.00 | 3 205 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 286 569.00 | 32 286 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745 293.00 | 2 745 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 085.00 | 5 507 085.00 | ||
VW T.V.A. | 6 876 620.00 | 6 876 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 693.00 | 582 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 695 547.00 | 23 695 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 498 262.00 | 100 498 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208 362.00 | 11 208 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 443 033.00 | 451 689 774.00 | 350 885 551.00 | 14 867 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 971 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 384 661.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 672 782.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 630 490.00 | 1 819 375.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 655 347.00 | 11 343 589.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 783.00 | 570 059.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366 884.00 | 22 908 048.00 | ||
ST Autres comptes | 44 222 092.00 | 52 284 851.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 249 597.00 | 88 925 923.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 934 648.00 | 2 255 132.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 800.00 | 3 578 075.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318 449.00 | 5 833 207.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 492 366.00 | 75 875 981.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 404 103.00 | 24 047 880.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 420.00 | |||