GUILLERMIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | GUILLERMIN ET FILS |
| Siren | 300823762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11925 |
| Numéro de Gestion | 1974B00044 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01190 Gorrevod |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 434.00 | 7 701.00 | 5 732.00 | 31 094.00 |
AH Fonds commercial | 35 108.00 | 35 108.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 108.00 | |||
AN Terrains | 209 418.00 | 209 418.00 | 199 818.00 | |
AP Constructions | 2 212 522.00 | 1 721 631.00 | 490 890.00 | 530 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 337.00 | 4 985 050.00 | 770 286.00 | 890 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 892.00 | 369 850.00 | 166 042.00 | 173 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 666.00 | 107 666.00 | ||
CU Autres participations | 662.00 | 662.00 | 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 329.00 | 17 329.00 | 17 170.00 | |
BF Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | 3 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 892 357.00 | 7 193 120.00 | 1 699 236.00 | 1 878 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 523.00 | 362 523.00 | 284 230.00 | |
BN En cours de production de biens | 757 048.00 | 757 048.00 | 778 598.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 714.00 | 55 714.00 | 72 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 400 780.00 | 40 869.00 | 359 910.00 | 291 528.00 |
BZ Autres créances | 316 726.00 | 48 679.00 | 268 046.00 | 175 439.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | 80 110.00 | 82 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 493.00 | 74 493.00 | 61 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 047 396.00 | 89 549.00 | 1 957 846.00 | 1 757 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 753.00 | 7 282 670.00 | 3 657 083.00 | 3 636 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 972 547.00 | 972 547.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 884.00 | 69 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 059 001.00 | -2 080 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 661.00 | 21 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 606 397.00 | 188 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 718.00 | 784 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 987.00 | 946 404.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 716.00 | 1 489 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 836.00 | 221 937.00 | ||
EA Autres dettes | 2 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 050 685.00 | 3 447 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 083.00 | 3 636 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 864.00 | 3 222 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 379 671.00 | 13 379 671.00 | 13 329 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 671.00 | 13 379 671.00 | 13 329 133.00 | |
FM Production stockée | -38 378.00 | -30 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 644.00 | 19 635.00 | ||
FQ Autres produits | 14 520.00 | 14 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 459.00 | 13 332 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 855 421.00 | 8 701 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 293.00 | -9 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 417 679.00 | 3 545 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 869.00 | 68 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 651 735.00 | 595 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 424.00 | 207 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 496.00 | 259 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 076.00 | |||
GE Autres charges | 973.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 422 335.00 | 13 376 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 875.00 | -43 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 573.00 | 52 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 573.00 | 52 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 413.00 | -52 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 289.00 | -96 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 000.00 | 82 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 300.00 | 126 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 1 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 348.00 | 8 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 951.00 | 118 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 919.00 | 13 459 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 520 256.00 | 13 437 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 663.00 | 21 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 582.00 | 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 327.00 | 11 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750 194.00 | 120 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 845 340.00 | 132 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 48 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 8 820 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 272.00 | 8 892 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | 2 005.00 | 5 427.00 | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 975.00 | 261 492.00 | 31 934.00 | 7 076 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 099.00 | 263 497.00 | 37 361.00 | 7 084 235.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 947.00 | 45 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 834.00 | 354 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | ||
VB T. V. A. | 76 960.00 | 76 960.00 | ||
VP Divers | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 400.00 | 207 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 493.00 | 74 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 986.00 | 746 054.00 | 50 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 818.00 | 331 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 901.00 | 86 079.00 | 359 786.00 | 19 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 716.00 | 1 588 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 206.00 | 65 205.00 | ||
VW T.V.A. | 58 716.00 | 58 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 719.00 | 17 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 396 987.00 | 396 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 685.00 | 2 671 864.00 | 359 786.00 | 19 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 027.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 872.00 | |||