ATELIERS DE LA QUEILLE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE LA QUEILLE |
| Siren | 300882131 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2753 |
| Numéro de Gestion | 1974B50005 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 TONNEINS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | 9 950.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 606.00 | 86 092.00 | 4 514.00 | 7 815.00 |
AN Terrains | 250 105.00 | 648.00 | 249 457.00 | 23 730.00 |
AP Constructions | 433 445.00 | 120 870.00 | 312 576.00 | 56 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 406.00 | 658 439.00 | 389 967.00 | 419 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 294.00 | 196 738.00 | 91 556.00 | 84 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 035.00 | 136 035.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 257 116.00 | 1 063 060.00 | 1 194 055.00 | 602 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 460.00 | 57 880.00 | 389 581.00 | 279 731.00 |
BN En cours de production de biens | 136 912.00 | 136 912.00 | 54 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | 1 204.00 | 15 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 141.00 | 105 057.00 | 1 288 085.00 | 1 543 148.00 |
BZ Autres créances | 88 283.00 | 88 283.00 | 38 218.00 | |
CF Disponibilités | 549 486.00 | 549 486.00 | 618 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | 35 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 144.00 | 162 936.00 | 2 503 208.00 | 2 584 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 260.00 | 1 225 996.00 | 3 697 264.00 | 3 186 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 720 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 184.00 | 87 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | 239 988.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 795.00 | 83 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 100 707.00 | 1 215 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 290.00 | 74 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 290.00 | 74 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 174.00 | 367 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 514.00 | 54 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 329.00 | 649 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 721.00 | 724 351.00 | ||
EA Autres dettes | 26 949.00 | 43 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 580.00 | 58 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 389 267.00 | 1 896 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 264.00 | 3 186 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 169.00 | 1 634 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 402 056.00 | 4 402 056.00 | 4 915 998.00 | |
FG Production vendue services | 30 425.00 | 30 425.00 | 24 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 482.00 | 4 432 482.00 | 4 940 102.00 | |
FM Production stockée | 82 882.00 | -47 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 406.00 | 103 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 209.00 | 84 103.00 | ||
FQ Autres produits | 25 053.00 | 1 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 683 033.00 | 5 081 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 431.00 | 1 844 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 064.00 | 44 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 301.00 | 1 074 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 689.00 | 76 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 490.00 | 1 053 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 946.00 | 417 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 147.00 | 124 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 578.00 | 96 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 290.00 | 65 666.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 675 816.00 | 4 796 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 217.00 | 284 986.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372.00 | 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372.00 | 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 162.00 | 2 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 162.00 | 2 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 790.00 | -2 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 427.00 | 282 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 581.00 | 26 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 801.00 | 28 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 801.00 | 24 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 206.00 | 5 110 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 977.00 | 4 870 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | 239 988.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 878.00 | 15 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 299.00 | 1 054 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 129.00 | 1 054 698.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 711.00 | 2 156 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 711.00 | 2 257 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 274.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 791.00 | 3 301.00 | 86 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 888.00 | 125 846.00 | 16 041.00 | 976 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 953.00 | 129 147.00 | 16 041.00 | 1 063 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 207 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 666.00 | 194 290.00 | 61 666.00 | 207 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 665.00 | 57 880.00 | 55 665.00 | 57 880.00 |
6T Sur comptes clients | 71 358.00 | 38 699.00 | 5 000.00 | 105 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 022.00 | 96 578.00 | 60 665.00 | 162 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 689.00 | 290 868.00 | 122 331.00 | 370 226.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 105 057.00 | 105 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 288 085.00 | 1 288 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | ||
VB T. V. A. | 63 673.00 | 63 673.00 | ||
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 082.00 | 1 531 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 174.00 | 154 076.00 | 352 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 514.00 | 136 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 329.00 | 695 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 447.00 | 181 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 600.00 | 136 600.00 | ||
VW T.V.A. | 257 502.00 | 257 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 580.00 | 184 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 267.00 | 1 800 169.00 | 352 266.00 | 236 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 577.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 167 999.00 | |||
YT Sous‐traitance | 586 060.00 | 474 909.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 545.00 | 34 370.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 670.00 | 157 433.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 592.00 | 34 418.00 | ||
ST Autres comptes | 436 433.00 | 373 857.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 301.00 | 1 074 987.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 322.00 | 28 812.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 367.00 | 47 335.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 689.00 | 76 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 930 644.00 | 927 144.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 486.00 | 528 758.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||